Đa tiền tệ & tỷ giá

Tài liệu tham chiếu về hỗ trợ đa tiền tệ trong Tradeways — đồng bộ tỷ giá hằng ngày tự động, ghi đè tỷ giá thủ công và quy đổi P&L khác tiền tệ.

Khi nào đa tiền tệ quan trọng

Tình huống đa tiền tệ xuất hiện bất cứ khi nào tiền tệ P&L của một công cụ khác với tiền tệ thanh toán của tài khoản giao dịch. Ví dụ thường gặp:

Giao dịch EUR/USD (P&L bằng USD) trong tài khoản định danh GBP.
Giao dịch DAX futures (P&L bằng EUR) trong tài khoản định danh USD.
Giao dịch BTCUSDT (P&L bằng USDT) trong tài khoản định danh EUR.
Nhận điều chỉnh swap bằng JPY trên tài khoản USD.

Tradeways tự động phát hiện các chênh lệch này và quy đổi giá trị P&L bằng tỷ giá phù hợp.

Cấu hình công cụ hiển thị cài đặt tiền tệ P&L cho các công cụ giao dịch bằng nhiều tiền tệ khác nhau

Đồng bộ tỷ giá hằng ngày tự động

Tradeways lấy tỷ giá hằng ngày từ European Central Bank (ECB) qua Frankfurter API. Tỷ giá được công bố một lần mỗi ngày làm việc với EUR là tiền tệ cơ sở.

Từ các tỷ giá dựa trên EUR, Tradeways suy ra bất kỳ cặp tiền nào qua tính toán cross-rate. Ví dụ, để quy đổi USD sang GBP: USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD).

Thị trường có thể đóng giao dịch vào những ngày ECB không công bố tỷ giá (cuối tuần, ngày nghỉ). Để xử lý việc này, tra cứu tỷ giá sẽ đi lùi tối đa 5 ngày lịch để tìm tỷ giá có sẵn gần nhất. Giao dịch đóng vào thứ Sáu sẽ dùng tỷ giá thứ Sáu nếu có, nếu không thì dùng thứ Năm, và tiếp tục như vậy.

Ghi đè tỷ giá thủ công

Bạn có thể đặt tỷ giá thủ công cho bất kỳ cặp tiền và ngày nào. Tỷ giá thủ công nằm trong phạm vi người dùng — chúng không bao giờ ảnh hưởng người dùng khác.

Tỷ giá thủ công được ưu tiên hơn tỷ giá tự động. Điều này hữu ích khi:

Tỷ giá ECB không bao phủ một tiền tệ hoặc stablecoin cụ thể (ví dụ: USDT, USDC).
Broker của bạn dùng một tỷ giá quy đổi cụ thể khác với tỷ giá mid-market của ECB.
Bạn muốn sửa một tỷ giá lịch sử để báo cáo P&L chính xác.

Thứ tự phân giải tỷ giá

Khi Tradeways cần tỷ giá cho một cặp tiền vào một ngày cụ thể, hệ thống đi theo chuỗi phân giải sau:

Ưu tiên	Nguồn	Mô tả
1	Người dùng thủ công — trực tiếp	Khớp cặp chính xác từ tỷ giá thủ công của bạn
2	Người dùng thủ công — đảo ngược	Cặp đảo từ tỷ giá thủ công của bạn (1 / rate)
3	Toàn cục — trực tiếp	Tỷ giá lấy từ ECB cho cặp chính xác
4	Toàn cục — đảo ngược	Tỷ giá lấy từ ECB cho cặp đảo
5	EUR cross-rate	Suy ra từ hai tỷ giá dựa trên EUR
6	Fallback ngày lùi	Lặp lại bước 1-5 cho tối đa 5 ngày trước đó

Nếu không tìm thấy tỷ giá sau khi đã thử hết mọi bước, giá trị P&L giữ nguyên chưa quy đổi và chỉ báo thiếu tỷ giá được hiển thị.

Quy đổi áp dụng ở đâu

Quy đổi tỷ giá được dùng ở nhiều nơi:

Trade P&L — P&L gộp được quy đổi từ tiền tệ P&L của công cụ sang tiền tệ tài khoản khi tính P&L tiền tệ ròng.
Điều chỉnh giao dịch — mỗi điều chỉnh có tiền tệ riêng và được quy đổi riêng bằng tỷ giá của ngày áp dụng.
Giao dịch tài khoản — nạp tiền, rút tiền, phí và lãi bằng ngoại tệ được quy đổi khi tính số dư tài khoản.
Chế độ xem tổng hợp — tổng dashboard, tóm tắt daily/weekly/monthly và equity curve đều dùng giá trị đã quy đổi.

Xem thêm

Cấu hình công cụ — cách xác định tiền tệ P&L của công cụ
Điều chỉnh giao dịch — xử lý điều chỉnh khác tiền tệ
Giao dịch tài khoản — xử lý giao dịch tài khoản khác tiền tệ