Điều chỉnh giao dịch
Tài liệu tham chiếu về điều chỉnh giao dịch trong Tradeways — swap, cổ tức, funding fee, borrow fee và commission gắn với từng giao dịch.
Điều chỉnh giao dịch là các khoản phí hoặc khoản ghi có bằng tiền gắn với một giao dịch cụ thể. Chúng bao phủ chi phí và thu nhập xảy ra cùng một vị thế nhưng không thuộc P&L cốt lõi dựa trên giá. Tradeways theo dõi chúng riêng để bạn thấy cả lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng theo từng giao dịch.
Mỗi điều chỉnh có số tiền, tiền tệ (ISO 4217) và ngày áp dụng.
Loại điều chỉnh
| Loại | Hướng | Mô tả |
|---|---|---|
| Swap | Credit hoặc debit | Chênh lệch lãi suất bị tính hoặc được ghi có khi giữ vị thế qua đêm (phổ biến trong forex và CFDs). |
| Dividend | Thường là credit | Cổ tức tiền mặt nhận được (hoặc bị ghi nợ với vị thế short) khi giữ vị thế equity hoặc CFD. |
| Funding | Credit hoặc debit | Khoản thanh toán funding rate định kỳ trên perpetual futures hoặc vị thế crypto. |
| Borrow | Debit | Phí vay cổ phiếu hoặc tài sản để bán short. |
| Commission | Debit | Commission broker được import cùng giao dịch. Xem ghi chú bên dưới về xử lý commission. |
Điều chỉnh ảnh hưởng P&L như thế nào
Trong chế độ P&L currency, công thức P&L ròng là:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Các điều chỉnh không phải commission (swap, dividend, funding, borrow) được cộng lại và thêm vào P&L gộp sau khi trừ commission. Điều chỉnh commission được xử lý riêng vì Tradeways cũng hỗ trợ mô hình commission dựa trên mức phí (xem ghi chú bên dưới).
Trong chế độ hiển thị dựa trên tick (Ticks 1 Lot, Ticks Sized), điều chỉnh không được bao gồm vì chúng là giá trị thuộc money domain và không thể biểu diễn bằng đơn vị công cụ.
Xử lý commission
Commission có thể đến từ hai nguồn:
- Commission dựa trên mức phí — được cấu hình theo symbol, theo exchange hoặc làm mức mặc định trong cài đặt tài khoản. Chuỗi ưu tiên là: mức theo symbol > mức theo exchange > mức mặc định > 0.
- Điều chỉnh commission — được nhập từ dữ liệu broker dưới dạng mục điều chỉnh trên giao dịch.
Khi commission dựa trên mức phí được cấu hình, Tradeways dùng giá trị đó. Khi chưa cấu hình nhưng có điều chỉnh commission trên giao dịch, các số tiền điều chỉnh đó được dùng thay thế. Hai nguồn không bao giờ bị tính hai lần.
Điều chỉnh khác tiền tệ
Điều chỉnh có tiền tệ riêng, có thể khác với tiền tệ thanh toán của tài khoản. Khi tính P&L, điều chỉnh khác tiền tệ được quy đổi bằng tỷ giá của ngày điều chỉnh được áp dụng. Nếu không có tỷ giá, số tiền chưa quy đổi được dùng và tỷ giá thiếu được gắn cờ.
Chúng xuất hiện ở đâu
Trên trang chi tiết giao dịch, mỗi điều chỉnh được liệt kê riêng với loại, số tiền, tiền tệ và ngày. Trong mọi phép tính P&L chế độ currency (dashboard, trade log, tóm tắt daily/weekly/monthly), điều chỉnh được bao gồm trong tổng ròng. Nhiều định dạng import broker có dữ liệu swap, commission và cổ tức được tự động ánh xạ sang loại điều chỉnh tương ứng.