Điều chỉnh giao dịch
Tài liệu tham chiếu về các khoản điều chỉnh giao dịch trong Tradeways — swap, cổ tức, phí funding, phí vay và phí hoa hồng gắn với từng giao dịch.
Điều chỉnh giao dịch là các khoản thu hoặc chi bằng tiền gắn với một giao dịch cụ thể. Chúng bao gồm chi phí và thu nhập phát sinh cùng vị thế nhưng không thuộc phần P&L tính theo giá. Tradeways theo dõi riêng các khoản này để bạn thấy được cả lợi nhuận gộp lẫn lợi nhuận ròng của từng giao dịch.
Mỗi khoản điều chỉnh có loại, số tiền, tiền tệ (ISO 4217) và ngày áp dụng. Khoản điều chỉnh bạn tự thêm trên trang chi tiết giao dịch dùng tiền tệ của tài khoản. Khoản điều chỉnh được nhập từ dữ liệu bên ngoài giữ nguyên tiền tệ mà nhà môi giới báo cáo.
Các loại điều chỉnh
| Loại | Chiều | Mô tả |
|---|---|---|
| Swap | Thu hoặc chi | Chênh lệch lãi suất bị trừ hoặc được cộng khi giữ vị thế qua đêm (thường gặp ở forex và CFD). |
| Cổ tức | Thường là thu | Cổ tức tiền mặt nhận được (hoặc bị trừ với vị thế short) khi giữ vị thế cổ phiếu hoặc CFD. |
| Phí funding | Thu hoặc chi | Khoản thanh toán funding định kỳ trên hợp đồng tương lai vĩnh cửu hoặc vị thế crypto. |
| Vay | Chi | Phí vay cổ phiếu hoặc tài sản để bán khống. |
| Hoa hồng | Chi | Phí hoa hồng của nhà môi giới được nhập cùng giao dịch. Xem lưu ý bên dưới về cách xử lý phí hoa hồng. |
Cách điều chỉnh ảnh hưởng đến P&L
Ở chế độ P&L theo tiền tệ, công thức P&L ròng là:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Các khoản điều chỉnh không phải hoa hồng (swap, cổ tức, funding, vay) được cộng dồn rồi cộng vào P&L gộp sau khi đã trừ phí hoa hồng. Điều chỉnh hoa hồng được xử lý riêng, vì Tradeways còn hỗ trợ tính hoa hồng theo biểu phí (xem lưu ý bên dưới).
Ở các chế độ hiển thị theo tick (Tick 1 lot, Tick theo khối lượng), điều chỉnh không được tính vào, vì đó là giá trị tiền tệ không thể quy về đơn vị của công cụ.
Cách xử lý phí hoa hồng
Phí hoa hồng có thể đến từ hai nguồn:
- Hoa hồng theo biểu phí — cấu hình theo mã, theo sàn, hoặc là mức mặc định trong cài đặt tài khoản. Thứ tự ưu tiên: mức theo mã > mức theo sàn > mức mặc định > 0.
- Điều chỉnh hoa hồng — được nhập từ dữ liệu của nhà môi giới thành các mục điều chỉnh trên giao dịch.
Điều chỉnh hoa hồng được ưu tiên. Khi giao dịch có ít nhất một điều chỉnh hoa hồng, Tradeways dùng tổng các điều chỉnh đó và bỏ qua biểu phí đã cấu hình. Biểu phí chỉ áp dụng khi giao dịch không có điều chỉnh hoa hồng nào. Hai nguồn này không bao giờ bị tính hai lần.
Tổng được tính theo giá trị tuyệt đối của từng mục, nên một khoản hoa hồng ghi là số dương và một khoản ghi là số âm đều được tính là chi phí. Điều chỉnh hoa hồng ở tiền tệ khác mà không có tỷ giá cho ngày áp dụng sẽ bị loại khỏi tổng.
Điều chỉnh đa tiền tệ
Mỗi khoản điều chỉnh mang tiền tệ riêng, có thể khác tiền tệ thanh toán của tài khoản. Khi tính P&L, các khoản điều chỉnh khác tiền tệ được quy đổi theo tỷ giá của ngày áp dụng. Nếu không có tỷ giá cho ngày đó, khoản điều chỉnh bị loại khỏi tổng và giao dịch hiển thị dấu hiệu "Không bao gồm phí chưa quy đổi".
Nơi chúng xuất hiện
Trên trang chi tiết giao dịch, từng khoản điều chỉnh được liệt kê riêng với loại, số tiền, tiền tệ và ngày. Trong mọi phép tính P&L ở chế độ tiền tệ (bảng điều khiển, nhật ký giao dịch, tổng kết theo ngày/tuần/tháng), điều chỉnh được tính vào tổng ròng. Nhiều định dạng nhập của nhà môi giới có sẵn dữ liệu swap, hoa hồng và cổ tức, và dữ liệu này được ánh xạ tự động sang loại điều chỉnh tương ứng.