Interactive Brokers

Interactive Brokers

Nhập các lệnh khớp của cổ phiếu, ETF và Forex được nhà môi giới đánh dấu từ tệp CSV Trade Confirmation Flex Query. Tradeways kết hợp các tệp theo năm trước khi tạo giao dịch. Hệ thống giữ riêng các lần khớp một phần và dùng ID khớp lệnh của Interactive Brokers để phát hiện bản trùng lặp.

Tạo Flex Query

1. Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng Interactive Brokers.
2. Mở Performance & Reports, sau đó mở Flex Queries.
3. Tạo Trade Confirmation Flex Query.
4. Chọn tất cả các trường xác nhận giao dịch có sẵn.
5. Đặt định dạng ngày thành yyyyMMdd.
6. Đặt định dạng giờ thành HHmmss.
7. Đặt dấu phân cách ngày và giờ thành dấu chấm phẩy.
8. Đặt định dạng đầu ra thành CSV.
9. Chạy truy vấn cho từng năm có sẵn và tải mọi tệp xuống.

Giữ nguyên tên cột ban đầu. Tradeways chấp nhận các cột bổ sung đã chọn.

Tải lên Tradeways

1. Trong Nhật ký giao dịch, nhấp vào Thêm giao dịch, sau đó nhấp vào Tải tệp lên.
2. Chọn Interactive Brokers.
3. Chọn múi giờ mà báo cáo sử dụng. Tệp không chứa múi giờ.
4. Chọn tất cả các tệp CSV theo năm trong một lần tải lên.
5. Nếu các tệp chứa nhiều tài khoản Interactive Brokers, hãy ánh xạ từng tài khoản với một tài khoản Tradeways. Một tài khoản nguồn được nhập vào tài khoản Tradeways hiện tại.
6. Xem lại bản xem trước của từng tài khoản.
7. Xác nhận nhập.

Một tệp Interactive Brokers có thể chứa nhiều tài khoản. Nhiều tệp theo năm cũng có thể trùng lặp dữ liệu. Tradeways loại bỏ các ID khớp lệnh lặp lại trước khi xem trước. Mỗi tài khoản nguồn được đưa vào cần một tài khoản đích Tradeways khác nhau.

Yêu cầu về tệp

• Dùng tệp CSV Trade Confirmation Flex Query.
• Tradeways hỗ trợ các hàng STK cho cổ phiếu và ETF.
• Tradeways chỉ nhập các hàng CASH khi Interactive Brokers đánh dấu chúng là giao dịch Forex mở hoặc đóng vị thế.
• Tradeways loại trừ các hàng AutoFX, dọn số dư tiền mặt và chuyển đổi tiền tệ không được đánh dấu khỏi nhật ký giao dịch.
• Quyền chọn, hợp đồng tương lai, trái phiếu, CFD, tiền mã hóa và mã tài sản không xác định không được hỗ trợ trong lần nhập này.
• Mỗi lần khớp lệnh cần có account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code và execution time.
• Các hàng tóm tắt bị bỏ qua.
• Một loại tài sản không được hỗ trợ sẽ chặn tài khoản nguồn trước khi ghi bất kỳ giao dịch nào.

Múi giờ của báo cáo áp dụng cho mọi tài khoản trong tệp. Tradeways chuyển đổi tất cả thời gian khớp lệnh sang UTC trước khi xem trước.

Tradeways dùng ID hợp đồng Interactive Brokers để theo dõi một công cụ khi mã giao dịch trên sàn thay đổi. Một lệnh đóng vị thế sẽ chặn tài khoản nguồn nếu các tệp đã chọn không chứa lệnh mở vị thế trước đó. Hãy thêm tệp theo năm trước đó thay vì nhập giao dịch bán thành một vị thế Short mới.

Nếu thiếu lịch sử mở vị thế, hệ thống sẽ đưa bạn trở lại bước chọn tệp. Các tệp đã chọn vẫn được giữ nguyên. Thêm tệp xuất theo năm trước đó và Tradeways sẽ kiểm tra lại toàn bộ tập hợp. Bạn có thể xóa bất kỳ tệp đã chọn nào trước khi tiếp tục. Phần ánh xạ tài khoản chỉ xuất hiện sau khi các tệp đã chọn vượt qua bước kiểm tra này.

Tradeways cũng chặn một lệnh khớp cổ phiếu khi báo cáo không có mã mở hoặc đóng vị thế. Hệ thống không đoán một giao dịch bán có phải là vị thế Short hay không. Các lệnh khớp đã hủy bị loại bỏ ngay cả khi thông tin hủy xuất hiện trong một tệp khác đã chọn.