Nhập giao dịch

Nhập giao dịch

Chọn Thêm giao dịch ở đầu thanh bên. Sau đó chọn Tải tệp lên.

Quy trình nhập có bốn giai đoạn: nguồn, tải lên, xem lại và hoàn tất. Bạn có thể quay lại khi Tradeways không phân tích hoặc lưu dữ liệu.

Bạn không cần chọn nhà môi giới hay nền tảng. Tradeways tự xác định định dạng từ tệp. Khi tài khoản đã từng nhập một tệp, Thêm giao dịch mở ở bước tải lên. Chọn Quay lại để xem các tùy chọn khác.

Dùng Tự động đồng bộ cho kết nối được hỗ trợ. Dùng nhập thủ công cho một giao dịch mà bạn muốn nhập từ các lần khớp lệnh.

Thả tệp

Thả tệp vào vùng tải lên hoặc chọn tệp từ thiết bị. Tệp có thể là tệp xuất từ nhà môi giới, nền tảng giao dịch hoặc một nhật ký khác, hay một bảng tính do bạn tự quản lý.

Tradeways đọc tệp và kiểm tra các lần khớp lệnh. Khi đang khớp các cột của một bố cục chưa biết, bước tải lên hiển thị Đang khớp cột.... Bạn có thể hủy quá trình kiểm tra chạy nền. Trình đọc chạy trực tiếp trên trang chỉ có thể dừng sau khi hoàn tất công việc hiện tại.

Phía trên danh sách tệp, bước tải lên cho biết tệp được đọc như thế nào. Đã nhận dạng kèm tên, ví dụ Đã nhận dạng: NinjaTrader, nghĩa là Tradeways đọc tệp theo quy tắc của nguồn đó. Đã khớp cột nghĩa là Tradeways đã khớp các cột của tệp. Nhãn có thêm tên sản phẩm khi bố cục đã được biết.

Tradeways đọc một tệp cho mỗi lần nhập. Interactive Brokers là ngoại lệ: hãy chọn cùng lúc tất cả các tệp theo năm.

Tệp xuất được nhận dạng

Tradeways nhận dạng tệp xuất của các nguồn sau từ bố cục của chúng và đọc từng tệp bằng quy tắc riêng: Interactive Brokers, MetaTrader 4, MetaTrader 5, NinjaTrader, Rithmic R|Trader, ATAS Journal, Sierra Chart, Topstep, TradeTracer, Tradezella và Edgewonk. Mỗi trang mô tả các bước xuất, yêu cầu về tệp và giới hạn của nguồn đó.

Cách xuất ở bước tải lên hiển thị các bước xuất cho từng nguồn này.

Tệp xuất được nhận dạng chỉ được đọc bằng quy tắc của nguồn đó. Khi các quy tắc này không đọc được tệp, Tradeways hiển thị lỗi và dừng lại. Tradeways không đọc tệp theo cách khác.

Tệp khác

Với tệp không phải tệp xuất được nhận dạng, Tradeways khớp các cột của bảng với các trường giao dịch như mã, chiều lệnh, khối lượng, thời gian, giá, phí và P&L.

Một mô hình AI thực hiện việc khớp này. Mô hình nhận tên tệp, hàng tiêu đề cùng vài hàng bên dưới, và với mỗi cột là loại giá trị của cột (ngày, số, dấu tick, một vài nhãn) cùng các giá trị khác nhau, hoặc một mẫu khi cột có nhiều giá trị. Cột chứa câu văn chỉ hiển thị qua hai mẫu; các ô còn lại vẫn nằm trong tệp của bạn. Mô hình cũng nhận tên các trường tùy chỉnh cùng các tùy chọn của chúng, thẻ và chiến lược của bạn, để có thể khớp cột với chúng. Mô hình trả lời ý nghĩa của từng cột, kể cả những cột nó bỏ qua. Sau đó Tradeways đọc từng hàng bằng các quy tắc cố định. Mô hình không tạo hay thay đổi giao dịch.

Việc khớp cột là một phần của quá trình nhập. Việc này không phụ thuộc vào cài đặt Oscar.

Một hàng có thể là một lần khớp lệnh, một giao dịch gồm điểm vào và điểm thoát, hoặc một giao dịch được ghi thành một lệnh mua và một lệnh bán. Một tệp có thể trộn giao dịch với các hàng khác, chẳng hạn khoản nạp, cổ tức hoặc lệnh đã hủy. Tradeways chỉ nhập các giao dịch đã khớp. Tệp không có giao dịch đã khớp nào, chẳng hạn danh sách khoản nạp, báo cáo tài sản nắm giữ hoặc lịch sử số dư, không có gì để nhập, và Tradeways sẽ thông báo như vậy.

Tradeways ghi nhớ cách đọc một bố cục. Tệp tiếp theo có cùng hàng tiêu đề được đọc theo cách tương tự, ở mọi tài khoản. Điều này giữ cho việc phát hiện trùng lặp đáng tin cậy, vì cùng một hàng có cùng danh tính ở mỗi lần tải lên.

Loại tệp

Tổng dung lượng các tệp đã chọn tối đa là 10 MiB. Sổ làm việc Excel còn phải nằm trong giới hạn dung lượng sau khi giải nén là 64 MiB và 2.000 mục lưu trữ; hãy chỉ xuất trang giao dịch dưới dạng CSV hoặc chia sổ làm việc quá lớn thành nhiều tệp. Tên tệp phải kết thúc bằng một trong các phần mở rộng này. Tradeways kiểm tra tên trước khi đọc tệp, và trình chọn tệp cũng đề xuất các loại này.

Định dạng Excel nhị phân cũ .xls không được đọc. Hãy mở tệp trong chương trình bảng tính, lưu thành .xlsx rồi chọn lại. Tệp có phần mở rộng khác không được đọc. Hãy xuất dữ liệu theo một trong các loại đã liệt kê thay vì đổi tên tệp.

Sao kê PDF và ảnh chụp màn hình không được hỗ trợ. Bảng cần có một hàng tiêu đề và một hàng cho mỗi lần khớp lệnh hoặc giao dịch. Tradeways đọc một bảng cho mỗi lần nhập. Tradeways không thể nhập tệp ghi mã, khối lượng và giá chung trong một ô văn bản, hoặc sổ cái ghi mỗi chiều của một giao dịch thành một hàng riêng.

Đặt múi giờ của tệp

Múi giờ của tệp áp dụng cho các thời gian trong tệp không tự nêu múi giờ. Mặc định là múi giờ Tradeways của bạn. Hãy chọn múi giờ mà nhà môi giới hoặc nền tảng đã dùng trước khi thả tệp. Múi giờ sai có thể chuyển các lần khớp lệnh sang phiên hoặc ngày giao dịch khác.

Thời gian có kèm độ lệch UTC hoặc múi giờ riêng được quy đổi trực tiếp. Lựa chọn này không làm thay đổi chúng, và khi Tradeways biết tệp tự nêu múi giờ, bước tải lên không hỏi múi giờ nữa và bản xem trước hiển thị Mỗi mốc thời gian ghi rõ múi giờ. Tệp xuất từ Topstep và Tradezella được đọc theo cách này. Tệp có thời gian theo UTC hiển thị UTC.

Với tệp không phải tệp xuất được nhận dạng, Tradeways chọn múi giờ khi tệp nêu rõ, ví dụ trong tiêu đề cột như Time (UTC). Hãy kiểm tra thời gian giao dịch trong bản xem trước.

Để đổi múi giờ sau khi đã thả tệp, hãy chọn múi giờ khác trong Múi giờ của tệp ở bước tải lên, hoặc trong hàng Thời gian của bản xem trước. Tradeways đọc lại tệp theo múi giờ đó. Đọc lại ở bước tải lên đọc lại các tệp đã chọn mà không thay đổi gì.

Tệp xuất từ Tradezella không nêu tiền tệ. Sau khi Tradeways nhận dạng tệp, hãy chọn Tiền tệ của tệp xuất dùng cho P&L và chi phí. Tradeways đọc các giao dịch sau khi bạn chọn.

Kiểm tra các cột

Cột hiển thị cách đọc từng cột của tệp. Mục này có sẵn cho mọi tệp mà Tradeways đọc qua các cột đã khớp:

• Mục này tự mở khi tệp đọc được nhưng không có giao dịch, hoặc khi việc khớp cột tự động không khả dụng. Bạn có thể gán cột thủ công.
• Trong bản xem trước, chọn Sửa cột trong hàng Nguồn để mở.

Mỗi hàng là đặt nội dung của một hàng: một lần khớp lệnh, một giao dịch gồm điểm vào và điểm thoát, hoặc một giao dịch gồm một lệnh mua và một lệnh bán. Bên dưới, mỗi cột của tệp hiển thị tiêu đề, các giá trị đầu tiên và trường mà cột đó điền vào. Hãy sửa những gì chưa khớp:

• Chọn một trường khác, chẳng hạn Thời gian vào hoặc Phí.
• Chọn Không nhập để bỏ một cột.
• Chọn một trong các trường tùy chỉnh của bạn, hoặc Trường mới để tạo trường mang tên của cột.

Hãy kiểm tra Đơn vị khối lượng khi tệp forex ghi theo đơn vị cơ sở hoặc lot chuẩn. Khối lượng 500 đơn vị cơ sở khác với 500 lot.

Chọn Áp dụng để đọc lại tệp với các thay đổi của bạn. Áp dụng không khả dụng khi một trường bắt buộc chưa có cột; thông báo nêu tên các trường đó. Chọn Khớp lại để bỏ phần gán hiện tại và khớp các cột lại từ đầu.

Tradeways ghi nhớ bố cục mà bạn đã sửa. Phần sửa của bạn thay thế phần trước cho tệp tiếp theo có cùng hàng tiêu đề. Bố cục có tiêu đề vượt giới hạn khớp thì không thể được ghi nhớ.

Hãy sửa các cột trước khi xác nhận lần nhập đầu tiên của một bố cục. Một hàng được nhận diện bằng giá trị ở các cột mã, chiều lệnh, khối lượng, thời gian, giá, số tiền và ID. Nếu sau này bạn gán các cột khác cho những trường này, Tradeways không nhận ra được các hàng của bố cục đó đã có trong nhật ký của bạn, và chúng có thể được nhập lần thứ hai.

Ghi chú, thẻ và trường tùy chỉnh

Một tệp có thể mang những gì bạn đã ghi cho từng giao dịch. Tradeways nhập chúng cùng giao dịch:

• Ghi chú trở thành ghi chú của giao dịch. Chỉ các cột được đặt tên là ghi chú, chẳng hạn Notes, Comments hoặc Review, mới được đưa vào đây. Nhiều cột ghi chú được ghép thành một ghi chú, mỗi phần nằm dưới tên cột của nó.
• Thẻ được thêm vào giao dịch. Thẻ bạn chưa có sẽ được tạo.
• Chiến lược liên kết một chiến lược bạn đã có với cùng tên. Tên nằm ngoài phạm vi demo của tài khoản đích, chiến lược bị khóa và các tên khác sẽ bị bỏ qua. Quá trình nhập không tạo chiến lược.
• Trường tùy chỉnh nhận giá trị của các cột tương ứng. Một cột được khớp với trường tùy chỉnh hiện có cùng ý nghĩa, kể cả khi tên hoặc ngôn ngữ khác. Cột không có trường tương ứng có thể trở thành trường tùy chỉnh mới. Cột văn bản về một chủ đề, chẳng hạn Chart story hoặc Lessons, trở thành một trường văn bản riêng; các đánh giá và kiểm tra của riêng bạn, chẳng hạn điểm đánh giá điểm vào, dấu tick danh sách kiểm tra hoặc kiểm tra kiểu what-if, cũng trở thành trường. Cột ngày, giờ, giá, kích thước, số thứ tự hàng và kết quả của chính giao dịch dưới dạng thắng hoặc thua không bao giờ trở thành trường tùy chỉnh. Giá trị mới của trường lựa chọn được thêm vào các tùy chọn của nó.

Các cột Stop Loss và Take Profit trở thành các mức của giao dịch. Cột chứa khoảng cách từ điểm vào theo tick, pip hoặc điểm được quy đổi thành giá. Khoảng cách theo tick cần công cụ có kích thước tick đã biết, và khoảng cách theo pip cần một cặp forex; nếu không, mức đó bị bỏ qua.

Thẻ và trường tùy chỉnh mới được tạo cho mọi tài khoản. Chọn Sửa cột trong bản xem trước để xem những cột nào được nhập theo cách này trước khi xác nhận, và đặt một cột thành Không nhập để bỏ cột đó.

Dữ liệu nhật ký được áp dụng cho các giao dịch mà quá trình nhập tạo ra. Giao dịch đã có trong nhật ký của bạn giữ nguyên ghi chú, thẻ và giá trị trường.

Giá trị dài sẽ bị rút gọn và không làm dừng quá trình nhập: ghi chú hoặc giá trị văn bản ở 5.000 ký tự, thẻ ở 50 ký tự. Mỗi giao dịch nhận tối đa 50 thẻ, 20 chiến lược và 50 giá trị trường tùy chỉnh từ một tệp. Bản xem trước cảnh báo khi các giới hạn này làm rút gọn hoặc bỏ bớt dữ liệu nhật ký. Tệp gốc vẫn được giữ trong biên nhận nhập.

Xử lý lỗi tệp

Hãy kiểm tra nhãn phía trên danh sách tệp khi một tệp được đọc theo cách bạn không ngờ tới. Tệp xuất của một nguồn được nhận dạng mà hiển thị Đã khớp cột thì không có bố cục mà trang nguồn đó mô tả, nên quy tắc của nguồn đó không được dùng.

Cấu hình công cụ

Tradeways có thể dừng trước bản xem trước khi một mã chưa có cấu hình công cụ đầy đủ. Xem lại loại tài sản đã phát hiện, kích thước Tick hoặc cài đặt hợp đồng, đồng tiền P&L và các trường bắt buộc khác. Lưu từng công cụ trước khi tiếp tục.

Không phỏng đoán các giá trị này. Dùng thông số hợp đồng từ nhà môi giới hoặc sàn giao dịch. Cài đặt công cụ ảnh hưởng đến P&L của mọi giao dịch tương ứng.

Tệp xuất hợp đồng tương lai cũng có thể yêu cầu khớp hợp đồng. Mã hợp đồng trong cột mã hoặc trong một cột riêng, chẳng hạn MESM25, được đọc từ tệp. Chọn đúng hợp đồng có ngày cho từng mã gốc chưa được xử lý. Quay lại bước tải lên khi tệp không có đủ thông tin để chọn một cách an toàn.

Xem lại bản xem trước

Bản xem trước nhóm các lần khớp lệnh thành giao dịch. Đây là bước kiểm tra tệp trước khi lưu bất kỳ dữ liệu nào. Xem lại số lượng giao dịch, hàng bị bỏ qua, lần khớp lệnh trùng lặp, cảnh báo, chiến lược và phí hoa hồng đã phát hiện.

Phần tóm tắt phía trên các giao dịch cho biết tệp được đọc như thế nào:

• Nguồn nêu tên tệp xuất được nhận dạng, ví dụ Tệp xuất từ NinjaTrader. Với tệp khác, mục này nêu tên bố cục hoặc hiển thị Tệp của bạn, kèm Cột do AI khớp hoặc Cột theo thiết lập của bạn. Sửa cột mở phần gán cột.
• Nhập vào hiển thị tài khoản nhận các giao dịch và tiền tệ của tài khoản đó.
• Thời gian hiển thị múi giờ dùng để đọc thời gian, hoặc cho biết mỗi mốc thời gian tự nêu múi giờ. Đổi múi giờ tại đây khi múi giờ sai.
• Kiểm tra P&L so sánh P&L mà Tradeways tính từ giá, khối lượng và phí với P&L mà tệp nêu. Mục này hiển thị số giao dịch khớp hoặc số giao dịch khác biệt. Khi có giao dịch khác biệt, hãy kiểm tra các cột giá, khối lượng, phí và cài đặt công cụ trước khi nhập.
• Cũng nhập liệt kê các ghi chú, thẻ, chiến lược và trường tùy chỉnh mà quá trình nhập thêm vào. Thẻ hoặc trường tùy chỉnh chưa tồn tại được đánh dấu (mới). Chiến lược không tìm thấy được đánh dấu (không tìm thấy, đã bỏ qua).

Mỗi giao dịch có một hàng gồm thời điểm mở, hướng và mã, khối lượng, giá vào và giá thoát trung bình, và P&L. Giao dịch đang mở được đánh dấu, và giao dịch tiếp nối một vị thế đang mở trong nhật ký của bạn cho biết rằng nó cập nhật một giao dịch hiện có. P&L được tính theo cách quá trình nhập tính, từ giá cộng các chi phí mà tệp liệt kê cùng tiền tệ; hàng hiển thị dấu gạch ngang khi không thể tính được. Khi tệp nêu P&L khác, hàng hiển thị giá trị đó dưới dạng Tệp: kèm cảnh báo. Chọn một hàng để xem các lần khớp lệnh của giao dịch.

Các lần khớp lệnh đã nhập trước đó sẽ bị loại trừ. Bạn có thể tải lại tệp xuất có phạm vi chồng lấn một cách an toàn. Nếu mọi lần khớp lệnh đều trùng lặp thì không có dữ liệu nào để nhập.

Cảnh báo chưa được xử lý vẫn là dữ liệu cần quyết định của bạn. Sửa tệp nguồn, các cột hoặc cấu hình công cụ khi bản xem trước không khớp với sao kê của nhà môi giới.

Hoàn tất quá trình nhập

Chỉ xác nhận nhập sau khi bản xem trước khớp với sao kê. Giữ trang mở trong khi Tradeways lưu các giao dịch.

Quá trình nhập nhỏ có thể đóng sau khi hoàn tất. Quá trình nhập lớn hơn sẽ mở một báo cáo. Báo cáo tách riêng các bản ghi đã tạo, bị bỏ qua, trùng lặp và không thành công.

Nếu một phần quá trình nhập không thành công, các giao dịch đã được báo cáo là được tạo vẫn được lưu. Thử lại phần việc không thành công từ báo cáo khi thao tác này khả dụng. Bạn cũng có thể tải lại cùng một tệp. Tính năng phát hiện trùng lặp ngăn các lần khớp lệnh đã lưu được tạo hai lần.

Tính năng phát hiện trùng lặp cần mã định danh trên mỗi lần khớp lệnh. Tệp xuất được nhận dạng dùng mã định danh mà trang nguồn của nó mô tả. Với tệp khác, Tradeways suy ra mã định danh từ chính hàng đó. Tradeways cảnh báo trong bản xem trước khi tệp chứa các lần khớp lệnh không có mã này. Thử lại tệp như vậy sau khi nhập một phần có thể tạo dữ liệu trùng lặp cho các lần khớp lệnh đó.

Không xóa các giao dịch đã tạo thành công để lặp lại một lần nhập không thành công. Trước tiên, hãy dùng báo cáo và quy trình thử lại an toàn với dữ liệu trùng lặp.

Xem thêm

• Nhập giao dịch thủ công
• Nhật ký giao dịch
• Tiện ích tích hợp