Tài khoản
Tạo, chọn, cấu hình, lưu trữ và theo dõi tài khoản giao dịch.
Tài khoản
Mỗi tài khoản giao dịch lưu riêng các giao dịch, tiền tệ thanh toán, lịch sử số dư, cài đặt công cụ và tùy chọn hiển thị. Mở Cài đặt, sau đó chọn Tài khoản.
Tiền tệ chính
Tiền tệ chính là tiền tệ báo cáo cho Tất cả tài khoản. Tradeways quy đổi các giá trị tiền tổng hợp sang tiền tệ này. Việc thay đổi tiền tệ chính không làm thay đổi tiền tệ thanh toán hoặc giá trị gốc của tài khoản.
Tạo tài khoản
Chọn Thêm tài khoản. Nhập tên và tiền tệ thanh toán. Sau đó, tạo tài khoản.
Tradeways chọn tài khoản mới sau khi tạo. Tiền tệ thanh toán quyết định các giá trị tiền của tài khoản. Hãy kiểm tra tiền tệ này trước khi nhập giao dịch. Tài khoản có dữ liệu giao dịch có thể hạn chế thay đổi tiền tệ vì tiền tệ mới sẽ làm thay đổi ý nghĩa của các giá trị hiện có.
Giới hạn gói có thể khóa tài khoản hoặc ngăn tạo thêm tài khoản. Tài khoản bị khóa vẫn có trong danh sách. Hãy nâng cấp hoặc giảm số tài khoản đang hoạt động trước khi sử dụng lại tài khoản đó.
Chọn và xem trước tài khoản
Chọn một tài khoản trong danh sách để đặt làm tài khoản đang hoạt động. Bản xem trước hiển thị hoạt động gần đây, thông tin số dư và các thao tác có sẵn. Di con trỏ lên tài khoản khác để kiểm tra mà không thay đổi tài khoản đang hoạt động.
Danh sách tách riêng mục yêu thích, tài khoản của bạn, dữ liệu minh họa, tài khoản được chia sẻ, tài khoản bị khóa và tài khoản đã lưu trữ khi các phần đó có dữ liệu.
Chỉnh sửa tài khoản
Mở tài khoản đã chọn rồi chọn Chỉnh sửa. Bạn có thể thay đổi tên và các tùy chọn riêng của tài khoản hiển thị trong trình chỉnh sửa. Cài đặt hiển thị và Breakeven của tài khoản có thể ghi đè cài đặt chung.
Dùng thao tác hình ngôi sao để thêm tài khoản vào Mục yêu thích. Tài khoản yêu thích xuất hiện trước trong trình quản lý tài khoản và bộ chuyển tài khoản. Tài khoản được chia sẻ cũng có thể là tài khoản yêu thích.
Nhân bản tài khoản
Dùng thao tác nhân bản khi tài khoản mới cần cùng cấu hình. Tradeways sao chép thiết lập tài khoản. Tradeways không sao chép giao dịch hoặc giao dịch tiền.
Kiểm tra bản sao trước khi nhập dữ liệu. Đặt tên riêng để bộ lọc và kết quả Tất cả tài khoản hiển thị đúng nguồn.
Lưu trữ hoặc xóa tài khoản
Lưu trữ tài khoản khi bạn cần giữ dữ liệu nhưng muốn xóa tài khoản khỏi lựa chọn tài khoản thông thường. Việc lưu trữ cũng xóa tài khoản khỏi Mục yêu thích. Mở phần Đã lưu trữ để khôi phục tài khoản.
Chỉ xóa tài khoản khi bạn không còn cần dữ liệu của tài khoản. Thông báo xác nhận cho biết nội dung sẽ bị xóa. Bạn không thể xóa tài khoản cuối cùng. Việc xóa tài khoản khác với thùng rác giao dịch lưu dữ liệu trong 30 ngày.
Giao dịch tiền và số dư
Giao dịch tiền ghi lại các khoản dịch chuyển tiền không phải P&L của giao dịch. Mở một tài khoản. Sau đó, dùng phần giao dịch tiền của tài khoản.
| Loại | Ảnh hưởng đến số dư |
|---|---|
| Tiền nạp | Cộng tiền. |
| Tiền rút | Trừ tiền. |
| Phí | Trừ tiền. |
| Tiền lãi | Cộng tiền. |
Giao dịch tiền đầu tiên là số dư ban đầu. Giá trị này có thể bằng không. Nếu đã có giao dịch, ngày của giao dịch tiền không được sau lần khớp lệnh đầu tiên. Điều này giữ vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận theo phần trăm theo đúng thứ tự.
Giao dịch tiền có thể dùng tiền tệ khác. Tradeways lấy hoặc yêu cầu tỷ giá cần thiết cho số dư tài khoản. Trạng thái số dư một phần nghĩa là một hoặc nhiều giao dịch tiền vẫn cần tỷ giá hợp lệ. Hãy sửa các giao dịch tiền đó trước khi dùng tổng số dư.
Chỉnh sửa giao dịch tiền để sửa loại, số tiền, tiền tệ, ngày hoặc nhận xét. Chỉ xóa sau khi kiểm tra ảnh hưởng của thay đổi đến tỷ suất lợi nhuận theo phần trăm và vốn chủ sở hữu.