风险
查看你的亏损相对账户有多大、是否稳定，以及哪些 Trade、哪些日子和哪些 Drawdown 造成了最大的损害。
风险
“风险”会解读你实际承受的亏损：亏损相对账户有多大、波动有多大、总亏损有多少来自少数几笔 Trade 和少数几天，以及你的 Drawdown 有多深、持续多久。所有数据都是已实现的结果，页面上任何地方都不会用到计划止损和计划风险。
此页面位于 分析 → 风险。它会遵循当前的账户范围、筛选、日期范围、P&L 显示模式、Breakeven 阈值和时区。数值使用你的 P&L 显示单位；占资金的比例以百分比表示。
占资金比例
一笔亏损的占资金比例，是该亏损除以这笔 Trade 之前一刻的账户资金：初始入金和其他账户交易记录，加上此前每笔 Trade 的结果。账户为 10,000 时亏损 150，占比即为 1.5%。
计算占比需要账户的初始入金。没有初始入金时，页面只按 P&L 单位显示亏损，并在主要发现下方用一行说明，附带指向账户设置中该账户的链接，你可以在那里把入金添加为一笔交易记录；选择“所有账户”时，链接会打开账户列表。添加入金后，占比就会出现。页面下方的说明会写出有多少笔亏损没有占比以及原因：
| 原因 | 含义 |
|---|---|
| 账户没有初始入金 | 没有记录入金，因此账户规模未知。 |
| 账户资金为零或更低 | 该 Trade 之前账户没有为正的资金。 |
| 没有兑换为账户货币的汇率 | 无法把这笔 Trade 的结果换算为账户货币。 |
各部分
页面开头是亏损大小，其他部分以卡片形式按固定顺序显示；Drawdown 连同其表格占满整行宽度。选择某部分图表中的柱子即可列出其 Trade；在开头那一部分下方，显示 N 笔 Trade 的作用相同。点击月份或区间的柱子会列出整个部分的 Trade，但亏损大小的柱子例外，它们列出的是对应区间内的 Trade。
| 部分 | 问题 | 显示内容 |
|---|---|---|
| 亏损大小 | 与你的账户相比，你的亏损有多大？ | 亏损的中位数、第 90 百分位和最大值，按占资金比例和 P&L 单位分别显示。在百分比模式下，亏损本身就是占账户的比例，因此只显示一次。柱状图按占资金比例统计亏损 Trade：低于 0.25%、0.25–0.5%、0.5–1%、1–2%、2–5% 和高于 5%。选择某根柱子即可列出其 Trade。 |
| 亏损稳定性 | 你的亏损大小差不多，还是有些会失控？ | 亏损金额围绕平均亏损的离散程度，解读为稳定、中等或波动很大；具体的离散度在标题的提示中。它使用与你的 Tradeways Score 相同的亏损纪律指标，满分 100。柱子对比你的亏损中位数、10 笔亏损中有 9 笔低于的水平，以及你的最大亏损。 |
| 亏损集中在哪里 | 你的亏损有多少来自少数几笔 Trade？ | 全部亏损中，来自你最差的 5% 亏损 Trade（至少 3 笔）和最大的 5 笔的占比。柱子按代码和日期列出其中最大的亏损，悬停可查看日期、持仓时间、数量和占资金比例；选择一根即可列出你最差的亏损 Trade。 |
| 亏损日 | 是不是少数几天造成了大部分亏损？ | 你最差的一天占全部亏损的比例，以及亏损超过你亏损日中位数 3 倍的那些日子。柱子列出最大的亏损日；如果没有哪一天那么大，则列出你最差的一天；选择一根柱子即可在“每日”页面打开那一天。 |
| 盈利与亏损对比 | 你的盈利和亏损相比有多大？ | 平均、中位数和最大的盈利与亏损的对比，以及盈亏比：平均盈利除以平均亏损。 |
| 风险随时间变化 | 相对于账户，你的亏损是否越来越大？ | 按月显示亏损中位数占资金比例的柱状图。你的亏损在时间上分为较早的一半和近期的一半，页面会说明近期的亏损是更大、更小还是相同。 |
| Drawdown | 你的 Drawdown 有多深，持续多久？ | 是否有进行中的 Drawdown 及其深度，一幅显示每次平仓后累计结果低于其高点多少的图表，以及列出每次 Drawdown 的表格。 |
一天指你所在时区的自然日，按 Trade 的平仓时间归入。亏损日的占比，是当天的净亏损与所有亏损 Trade 总和之比。
Drawdown
当你已平仓 Trade 的累计结果跌破上一个高点时，Drawdown 开始；当累计结果回到该高点时结束。在百分比模式下，结果像你的账户一样复利计算。表格按最新的在前列出 Drawdown。它先显示最近的几次，并始终包含你最深的一次，标为 最差；显示全部 会列出每一次：
- 开始、最低点和已恢复：Drawdown 开始的时间、最深的时间，以及累计结果回到高点的时间。尚未恢复的 Drawdown 显示 进行中。
- 深度：累计结果下跌了多少，按你的 P&L 单位显示；对有初始入金的单个账户，还会显示占高点时资金的比例。
- 交易日和 Trade 数：Drawdown 期间有多少天出现过平仓，以及有多少笔 Trade 在期间平仓。
选择某次 Drawdown 即可列出其 Trade。范围内有多个账户时，Drawdown 只按 P&L 单位显示，因为各账户的资金无法在同一时刻相加。
置信度
这些部分描述的是你的 Trade，并不检验差异是否出于偶然。Trade 数量足够的部分不带标签，开头那一部分会写明衡量了多少笔 Trade。否则，会有标签说明为什么要谨慎解读：
| 标签 | 含义 |
|---|---|
| Trade 数量尚不足 | 该部分的 Trade 少于 10 笔。它以小标签显示在标题下。 |
| 初步 | Trade 少于 30 笔，或去掉其中最大的一笔后结果的正负号会改变。 |
局限
- “风险”只使用已实现的结果。Trade 的计划止损，以及你原本打算承担的风险，都不起作用。
- “× 平均亏损”显示模式会把每个结果除以你的平均已实现亏损。它不是相对于计划止损的风险。
- 在 Tick 和点数模式下，只有你主要标的类别的 Trade 带有数值，因为不同类别的 Tick 无法相加。出现这种情况时，页面上会有说明。
- 结果描述的是你的历史，并不预测未来的亏损或 Drawdown；要查看一系列可能的结果，请参阅蒙特卡洛分析。