Détail du trade

Détail du trade

/trade/<tradeId> est l'endroit où vous étudiez un trade après coup : lire les chiffres, regarder le chart avec vos fills dessus, écrire ce qui s'est passé et corriger tout ce que l'import a mal récupéré. Ouvrez cette page depuis le Trade Log, la vue mensuelle, un widget du Dashboard ou n'importe quelle entrée de journal qui mentionne un trade. Les flèches Précédent et Suivant à côté du symbole vous font parcourir les trades situés autour de celui-ci dans la liste d'où vous venez, ce qui vous permet de passer en revue une session sans revenir sans cesse au tableau.

Les chiffres en haut

Le haut de la page est en lecture seule. Chaque valeur est calculée à partir de vos exécutions et de vos ajustements. La plupart sont ce à quoi vous vous attendez, mais quelques tuiles font un vrai travail.

P&L est le résultat net dans le mode d'affichage que vous avez choisi (devise, pourcentage, R, points ou ticks). Quand la commission n'est pas nulle en mode devise ou pourcentage, vous voyez aussi le P&L brut et une valeur de Commission distincte, afin de distinguer le coût lié au broker du coût lié au marché. Ajustements apparaît dès qu'il existe sur le trade des entrées de swap, de dividende, de funding, d'emprunt ou de commission supplémentaire ; la valeur indiquée ici est signée, donc un montant positif signifie que les ajustements vous ont été favorables.

Tech R:R est le risque:rendement prévu, dérivé de vos niveaux de TP/SL actuels. Une fois qu'un niveau est atteint, le même emplacement bascule sur R, le multiple réalisé. Le badge de résultat (Trade gagnant, Trade perdant ou Breakeven) n'apparaît que sur les trades clôturés et respecte votre seuil de breakeven, si bien qu'un trade qui gratte deux ticks ne se retrouve pas étiqueté comme une perte. Entrée moy. est pondérée par le volume, ce n'est pas le premier fill. Si vous avez renforcé votre position, c'est ce chiffre que vous devez comparer à votre plan, et non l'entrée de votre première exécution.

Trois tuiles d'excursion, MFE, MAE et MCE, se trouvent à côté des autres. Chacune dispose d'une carte au survol avec un petit schéma et une explication en langage clair, mais la version courte est la suivante.

• MFE (Maximum Favorable Excursion). Le meilleur P&L latent que ce trade ait jamais affiché avant votre sortie. Un MFE élevé à côté d'un P&L réalisé faible, c'est prendre ses profits trop tôt, pas de la chance.
• MAE (Maximum Adverse Excursion). Le pire P&L latent sur le chemin de votre sortie. Un MAE élevé sur les trades gagnants signale un stop trop large ou l'absence de stop. Un MAE régulièrement proche de zéro sur les trades perdants signifie généralement que votre stop est trop serré.
• MCE (Maximum Continuation Excursion). Jusqu'où le marché a continué à évoluer dans votre sens après votre clôture. Un MCE favorable élevé signifie que vous avez laissé de l'argent sur la table ; un MCE inversé signifie que votre sortie était au bon moment.

Ces valeurs sont calculées à partir de données de marché intraday. Juste après l'import d'un trade, vous pouvez voir l'indication « Backfilling market data » ; la plupart des symboles se remplissent en quelques heures, certains futures peuvent prendre une journée. Si quelque chose semble incorrect une fois les données rattrapées, sélectionnez le trade dans le Trade Log et utilisez Réinitialiser les métriques dans les actions groupées pour tout recalculer depuis zéro.

Chart

Le chart replace le trade dans son contexte. Vos entrées et vos sorties se positionnent sur les bougies sous forme de marqueurs ; si vous avez des niveaux de TP/SL, les zones de rendement et de risque apparaissent en grisé derrière le prix. Le sélecteur d'unité de temps choisit par défaut une valeur cohérente avec la durée du trade (un scalp de cinq minutes ne s'ouvre pas en journalier) et votre choix est mémorisé par utilisateur. Les résolutions disponibles vont de 5s à 1D et dépendent des données existantes pour le symbole.

L'icône d'engrenage ouvre les réglages du chart. Les valeurs par défaut sont raisonnables ; vous n'avez besoin d'y toucher que pour une revue sur un autre écran, pour compenser le daltonisme ou pour masquer des éléments en vue d'une capture. Vous pouvez changer les couleurs des bougies, activer ou désactiver la grille et le réticule, faire passer les marqueurs d'exécution de triangles à losanges ou à points, contrôler ce qu'affiche l'étiquette du marqueur (prix, quantité, les deux ou rien) et choisir comment le sens est affiché (aucun, A/V ou Achat/Vente). Rétablir les valeurs par défaut annule tout cela.

Les dessins sont enregistrés par trade et se synchronisent entre vos appareils ; voir Dessins sur le chart pour l'ensemble des outils. L'icône de corbeille dans la barre d'outils de dessin supprime tous les dessins du trade en cours d'un seul coup. Il n'y a pas d'annulation, alors réfléchissez avant de cliquer.

Pour les contrats futures et une poignée de CFD sur le FX et les indices, le chart est tracé à partir d'une série de référence continue plutôt que du flux de ticks de votre broker. La forme du mouvement correspond à ce que vous avez tradé, mais les prix exacts des ticks et les gaps d'un jour à l'autre peuvent différer. Dans ce cas, une petite note apparaît sous le chart.

Journal

Un journal à quatre onglets se trouve à côté du chart. Chaque onglet est limité à ce seul trade.

• Note du trade. Texte libre rattaché directement au trade. Utilisez-la pour le pourquoi : quel setup vous avez vu, ce que vous pensiez, pourquoi vous êtes sorti là où vous êtes sorti. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
• Quotidien. Un aperçu de votre journal quotidien pour le jour où ce trade a été ouvert. Si aucune entrée n'existe, les boutons ici en créent une ; si une entrée existe, vous y accédez directement. Utile quand vous voulez relire la préparation du matin face au trade que vous avez réellement pris.
• Hebdomadaire. Même principe, limité à la semaine d'ouverture. C'est le bon endroit pour le contexte du type « ce trade faisait partie de mon thème breakout du lundi » qui n'a sa place ni dans la note du trade ni dans le quotidien.
• Notes liées. Toute autre page de carnet que vous avez reliée à ce trade, plus un bouton Lier une note pour en rattacher d'autres. Utilisez cet onglet pour les pages intemporelles : playbooks, post-mortems, références. Chaque note liée dispose de son propre menu pour la délier (la note elle-même n'est pas supprimée).

Si vous tenez un vrai journal, voici la règle générale. Le raisonnement propre au trade va dans la Note du trade. Tout ce qui est plus large et que vous voudrez relire plus tard a sa place dans les Notes liées. Les onglets quotidien et hebdomadaire sont avant tout des fenêtres de lecture vers votre journal de plus haut niveau.

Exécutions, ajustements et niveaux

Sous le chart se trouve la partie de la page que vous modifiez vraiment. Trois sections : Exécutions, Ajustements et Niveaux.

Exécutions

Chaque fill s'affiche sous forme de ligne : sens, quantité, prix, date. Quand il y a plusieurs fills, la barre à gauche visualise l'espacement relatif de leurs prix, un indice utile pour savoir si votre entrée moyenne est tirée par une valeur isolée ou construite de façon régulière. Survolez une ligne pour faire apparaître les icônes de crayon et de corbeille ; les modifications en ligne sont validées par la coche et abandonnées par la croix.

Le + en haut de la section ajoute une nouvelle exécution à un trade ouvert. Un fill qui inverserait la position (une vente plus grande que vos Long restants, par exemple) est refusé ; clôturez d'abord le reste et ouvrez un nouveau trade dans l'autre sens, sinon la comptabilité FIFO se désagrège. Pour les futures, vous ne pouvez pas ajouter d'exécutions tant que le contrat n'a pas été résolu sur le trade.

La plupart des utilisateurs ne modifient les exécutions que pour corriger des problèmes d'import : un fill manquant, un prix erroné, un doublon issu d'un feed de broker bruité. Si vous saisissez souvent vos exécutions à la main, configurer l'import ou la synchronisation en direct depuis votre broker en vaut presque certainement la peine.

Ajustements

Les ajustements sont de l'argent qui entre ou sort sans correspondre à un fill. Cinq types :

• Swap. Financement d'un jour à l'autre sur les positions à effet de levier.
• Dividende. Versé sur les actions détenues en Long, retenu sur les positions Short.
• Funding. Paiements de funding des perpetual swaps en crypto.
• Emprunt. Frais d'emprunt de titres sur les Short.
• Commission. Commission supplémentaire que votre broker ajoute en dehors du montant par fill.

Cliquez sur + pour en ajouter un : choisissez le type, saisissez un montant (positif pour un crédit en votre faveur, négatif pour un débit), choisissez une date. Le montant est dans la devise de règlement du trade. Les ajustements entrent dans le P&L net ; voir Ajustements du trade pour le tableau complet, y compris la manière dont les swaps quotidiens d'un swing trade s'additionnent sur plusieurs jours.

Niveaux

Le bloc Niveaux est l'endroit où vous consignez ce que vous aviez réellement prévu : prix de take-profit et de stop-loss, éventuellement avec une quantité pour les plans de sortie échelonnée. Cliquez sur + Ajouter pour en saisir un, cliquez sur un niveau existant pour le modifier, utilisez l'icône de corbeille pour le supprimer.

Chaque niveau peut être saisi de trois manières.

• Prix. Le nombre absolu, tel qu'il apparaîtrait sur votre DOM.
• Ticks. La distance depuis votre entrée moyenne en ticks de l'instrument. Plus simple quand vous raisonnez en « trente ticks de risque » plutôt qu'en prix absolus.
• Devise. Un montant en dollars (ou en euros, ou en yens) que vous êtes prêt à risquer ou que vous cherchez à gagner. Tradeways en déduit le prix à partir de votre entrée, de votre sens, de votre quantité et d'un taux de change si le trade est dans une devise différente de celle du compte. Si le taux de change pour cette date n'est pas encore dans le système, vous verrez quelle paire doit être complétée.

Le Tech R:R de l'en-tête en haut provient directement de la paire de TP/SL active. Sous l'éditeur, une section Historique affiche chaque niveau qui a un jour été défini sur ce trade (remplacé, atteint ou supprimé), afin que vous puissiez voir comment votre plan a évolué pendant que vous étiez en position. C'est la partie la plus sous-exploitée de la page pour les traders qui travaillent sur leur discipline : observer la fréquence à laquelle un stop a été « déplacé » en dit long.

Respect des règles

Si le trade est lié à une stratégie comportant des règles de trade, une carte Respect des règles apparaît ici. Chaque règle est listée avec son état respectée/non respectée et un récapitulatif « X sur Y respectées » en haut. Les vérifications manuelles peuvent être basculées depuis cette carte. La carte est un outil de revue, pas un gardien. Les règles non respectées ne bloquent rien ; elles vous donnent simplement quelque chose de concret à traiter quand vous rédigez le compte rendu du trade.

Champs personnalisés, images et contexte lié

Si votre compte dispose de colonnes personnalisées configurées, elles apparaissent dans leur propre section sur la droite. Les cases à cocher basculent au clic, les listes déroulantes s'ouvrent au clic, les champs de texte s'enregistrent à la perte du focus et les champs d'étiquette permettent une sélection multiple dans le pool d'étiquettes de la colonne. Ce que vous renseignez ici apparaît aussi sous forme de colonne dans le Trade Log, et vous pouvez filtrer le log selon ces valeurs.

Sous les champs personnalisés se trouve la zone d'images. Glissez-déposez des captures d'écran, des confirmations du broker ou tout autre fichier sur la zone de dépôt, ou cliquez pour parcourir. Cliquez sur une miniature pour ouvrir la visionneuse ; les touches fléchées font défiler les images. La colonne Images du Trade Log affiche le nombre, ce qui rend les trades comportant des pièces jointes faciles à retrouver par la suite.

Menu d'actions

Le menu à trois points en haut à droite est le seul endroit pour effectuer une action destructive ou modifiant la structure du trade. Les éléments s'adaptent à l'état du trade ; Forcer la clôture du trade n'apparaît que pour les trades ouverts.

• Modifier le trade. Fait défiler jusqu'à la section des exécutions et des niveaux et la met en surbrillance. Un raccourci pratique au clavier vers les mêmes contrôles décrits ci-dessus.
• Changer d'instrument. Réaffecte le trade à un autre symbole. Pour les futures, vous choisissez aussi le contrat dérivé correspondant. Le P&L et les données du chart sont recalculés sur le nouvel instrument.
• Marquer comme évalué / Marquer comme non évalué. Bascule l'indicateur d'évaluation. L'indicateur est également visible sous forme de badge dans l'en-tête et reste filtrable dans le Trade Log : c'est ainsi que vous tenez une file « à évaluer ».
• Affecter une stratégie. Le même sélecteur que l'action groupée du Trade Log, limité à ce seul trade. Ajoutez, remplacez ou supprimez une affectation de stratégie.
• Déplacer le trade. Déplace le trade vers un autre compte et lui attribue un nouveau numéro de trade dans la destination. Utile quand un import a atterri sur le mauvais compte.
• Forcer la clôture du trade. Trades ouverts uniquement. Clôture le trade au P&L actuel sans exécution de contrepartie. Cela contourne le modèle d'exécutions, alors réservez-le aux trades orphelins dont le fill de clôture n'a jamais été importé. Maintenez Shift en cliquant pour passer la boîte de dialogue de confirmation.
• Supprimer le trade. Déplace le trade vers la corbeille. De là, il reste restaurable pendant 30 jours. Maintenez Shift pour passer la confirmation.

Voir aussi

• Trade Log
• Ajustements du trade
• Dessins sur le chart