Interactive Brokers

Interactive Brokers

Trade Confirmation Flex QueryのCSVファイルから、株式、ETF、Brokerが指定したForexの約定をインポートします。Tradewaysは、トレードを作成する前に年単位のファイルを結合します。部分約定は分けたままにし、Interactive Brokersの約定IDを使用して重複を検出します。

Flex Queryを作成する

1. Interactive Brokers Client Portalにサインインします。
2. Performance & Reportsを開き、次にFlex Queriesを開きます。
3. Trade Confirmation Flex Queryを作成します。
4. 利用可能なトレード確認フィールドをすべて選択します。
5. 日付形式をyyyyMMddに設定します。
6. 時刻形式をHHmmssに設定します。
7. 日付と時刻の区切り文字をセミコロンに設定します。
8. 出力形式をCSVに設定します。
9. 利用可能な各年についてクエリを実行し、すべてのファイルをダウンロードします。

元の列名を維持してください。Tradewaysは追加で選択した列も受け付けます。

Tradewaysにアップロードする

1. トレードログで、トレードを追加をクリックし、次にファイルをアップロードをクリックします。
2. Interactive Brokersを選択します。
3. レポートで使用されているタイムゾーンを選択します。ファイルにはタイムゾーンが含まれていません。
4. 年単位のCSVファイルをすべて1回のアップロードで選択します。
5. ファイルに複数のInteractive Brokers口座が含まれている場合は、それぞれをTradeways口座に割り当てます。ソース口座が1つの場合は、現在のTradeways口座にインポートされます。
6. 各口座のプレビューを確認します。
7. インポートを確定します。

1つのInteractive Brokersファイルに複数の口座を含めることができます。複数の年単位ファイルが重複する場合もあります。Tradewaysはプレビュー前に重複する約定IDを削除します。含まれる各ソース口座には、異なるTradewaysのインポート先口座が必要です。

ファイル要件

• Trade Confirmation Flex QueryのCSVファイルを使用します。
• Tradewaysは、株式とETFのSTK行に対応しています。
• Tradewaysは、Interactive BrokersがForexトレードの開始または終了として指定したCASH行のみをインポートします。
• Tradewaysは、AutoFX、現金残高の調整、指定のない通貨換算の行をトレードジャーナルから除外します。
• オプション、先物、債券、CFD、仮想通貨、不明なアセットコードは、このインポートでは対応していません。
• 各約定には、account ID、contract ID、execution ID、side、quantity、price、commission value、commission currency、execution code、execution timeが必要です。
• 集計行はスキップされます。
• 対応していないアセットクラスがある場合、トレードが書き込まれる前にそのソース口座がブロックされます。

レポートのタイムゾーンは、ファイル内のすべての口座に適用されます。Tradewaysはプレビュー前にすべての約定時刻をUTCに変換します。

Tradewaysは、取引所の銘柄が変わった場合も商品を追跡できるように、Interactive Brokersの契約IDを使用します。選択したファイルに以前の開始約定が含まれていない場合、終了約定によってそのソース口座がブロックされます。売却を新しいShortポジションとしてインポートせず、以前の年単位ファイルを追加してください。

開始履歴がない場合は、ファイル選択に戻ります。選択済みのファイルはそのまま残ります。以前の年単位エクスポートを追加すると、Tradewaysが全ファイルを再確認します。続行する前に、選択したファイルを削除できます。選択したファイルがこの確認に合格した後でのみ、口座の割り当てが表示されます。

レポートに開始コードまたは終了コードが含まれていない場合も、Tradewaysは株式の約定をブロックします。売却がShortポジションかどうかは推測しません。取消が別の選択済みファイルにある場合でも、取り消された約定は削除されます。