Accounts

Accounts

Elk account is een afzonderlijk grootboek. Trades, aangepaste kolommen, het dashboard en de maandweergave zijn allemaal per account.

Beheer accounts via Instellingen → Accounts.

Een account aanmaken

Voer een naam in, selecteer een valuta (standaard USD) en klik op Account toevoegen. De valuta bepaalt hoe P&L- en commissiewaarden worden weergegeven voor dit account. De valuta kan niet worden gewijzigd nadat het account trades bevat.

De accounttabel toont de naam, valuta, het saldo en de status van elk account.

Het actieve account wisselen

Gebruik de accountwisselaar in de app-header, of open de modal Accounts beheren. Alle weergaven tonen het actieve account.

Hernoemen en verwijderen

• Hernoemen: klik op het potloodpictogram, bewerk inline, druk op Enter of klik ergens anders om op te slaan, Escape om te annuleren.
• Verwijderen: klik op het prullenbakpictogram en bevestig inline met de knoppen "Bevestigen" / "Annuleren". Het laatste resterende account kan niet worden verwijderd.

Een account dupliceren

Klik op het kopiëerpictogram in een accountrij om het account te dupliceren. De kopie neemt de naam, valuta en alle instellingen over (commissietarieven, instrument-overschrijvingen, P&L-weergavemodus, break-evendrempel). Trades en transacties worden niet gekopieerd. Na duplicatie wordt het nieuwe account automatisch het actieve account.

Duplicatie is beschikbaar in zowel de accounttabel in de instellingen als in de modal Accounts beheren.

Transacties

Transacties volgen geldstromen in en uit een account, los van trade P&L. Open het transactiedialoogvenster door op het pijlpictogram in een accountrij te klikken.

Transactietypen

Een transactie toevoegen

Klik op + Transactie toevoegen in het transactiedialoogvenster. Vul in:

• Type — selecteer storting, opname, kosten of rente. De eerste transactie op een account is altijd een storting (de typeselector is verborgen).
• Bedrag — de eerste transactie is het startsaldo van het account en mag 0 zijn voor prop- of niet-gefinancierde accounts. Alle latere transacties moeten een positief getal gebruiken.
• Valuta — standaard de accountvaluta, maar kan worden gewijzigd.
• Datum — wanneer de transactie heeft plaatsgevonden. Voor de eerste transactie op een account met bestaande trades moet de datum op of vóór de eerste trade-uitvoering liggen, zodat equity-berekeningen correct blijven.
• Opmerking — optionele notitie.

Transacties bewerken en verwijderen

• Bewerken: klik op het potloodpictogram in een transactierij. Het formulier opent vooraf ingevuld met de huidige waarden.
• Verwijderen: klik op het prullenbakpictogram en bevestig in het dialoogvenster.

Saldo

Het transactiedialoogvenster toont bovenaan het huidige accountsaldo, berekend als de som van alle stortingen en rente minus opnames en kosten. Het saldo is kleurgecodeerd: groen voor positief, rood voor negatief.

De accounttabel toont ook het saldo van elk account in een aparte kolom.

Favorieten

Markeer accounts als favoriet door op het sterpictogram te klikken in de modal Accounts beheren. Favorieten verschijnen in een apart gedeelte bovenaan de modal voor snelle toegang. Klik nogmaals op de ster om een account uit favorieten te verwijderen.

Gedeelde accounts (via mentoring) kunnen ook als favoriet worden gemarkeerd.

Zie ook

• Instrumenten — configureer commissietarieven en contractspecificaties per instrument
• P&L-weergave — de P&L-weergavemodus ondersteunt procentuele modus wanneer er transacties zijn