Trade Корректировки
Ссылка на корректировки в торговле Tradeways — свопы, дивиденды, сборы за финансирование, сборы за займы и комиссии, связанные с отдельными сделками.
Trade Корректировки - это денежные сборы или кредиты, связанные с конкретной торговлей. Они покрывают расходы и доходы, которые происходят наряду с позицией, но не являются частью базовой ценовой базы. P&L. Tradeways Отслеживайте их отдельно, чтобы вы могли видеть как валовую, так и чистую прибыльность на сделку.
Каждая корректировка имеет тип, сумму, валюту (ISO 4217) и дату ее применения. Корректировка, которую вы добавляете вручную на странице торговых деталей, использует валюту счета. Импортные корректировки держат валюту, о которой сообщает брокер.
Типы корректировки
| Тип | направление | Описание |
|---|---|---|
| Своп | Кредит или дебет | Дифференциал процентов взимается или зачисляется за ведение позиции в одночасье (обычный для форекс и CFD). |
| Дивиденды | Обычно кредит | Денежные дивиденды, полученные (или списанные на короткие позиции) при хранении собственного капитала или CFD позиция. |
| Финансирование | Кредит или дебет | Периодическая оплата ставки финансирования на вечные фьючерсы или крипто позиции. |
| заимствовать | дебет | Плата за заимствование акций или активов для короткой продажи. |
| Комиссия | дебет | Broker Ввозимые вместе с торговлей. См. примечание ниже о работе комиссии. |
Как влияют корректировки P&L
В валюте P&L Режим, сеть P&L Формула такова:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Корректировки без комиссии (своп, дивиденды, финансирование, займы) суммируются и добавляются в валовой доход. P&L после вычета комиссии. Корректировка проводится отдельно, поскольку Tradeways также поддерживает моделирование комиссий на основе ставок (см. примечание ниже).
В режимах отображения на основе клещей (Ticks 1 Lot, Ticks Size) корректировки не включаются, поскольку они являются ценностями денежного домена, которые не могут быть выражены в единицах инструментов.
Обращение с Комиссией
Комиссия может исходить из двух источников:
- Комиссия по ставкам - настроены на символ, на обмен или в качестве ставки по умолчанию в настройках учетной записи. Каскад: per-symbol rate > per-exchange rate > default rate > 0.
- Корректировки Комиссии - импортируются из данных брокера в качестве корректирующих записей в торговле.
Корректировка комиссии имеет приоритет. Если в сделке есть хотя бы одна корректировка комиссии, Tradeways использует сумму этих корректировок и игнорирует настроенную ставку. Настроенная ставка применяется только тогда, когда торговля не имеет корректировки комиссии. Эти два источника никогда не учитываются дважды.
Сумма использует абсолютную сумму каждой записи, поэтому комиссия записывается как положительное число, а одна записывается как отрицательное число. Корректировка комиссии в другой валюте без обменного курса на ее дату исключается из суммы.
Перекрестные корректировки
Корректировки несут свою собственную валюту, которая может отличаться от валюты расчетов по счету. Когда компьютер P&L, кросс-валютные корректировки конвертируются с использованием обменного курса на дату применения корректировки. Если на эту дату недоступна ставка, корректировка не учитывается в общей сумме, и торговля показывает маркер «Исключает неконвертированные сборы».
Где они появляются
На странице детализации торговли каждая корректировка указывается индивидуально с типом, суммой, валютой и датой. Во всех валютных режимах P&L расчеты (таблица, журнал торговли, ежедневная)/weekly/monthly Итоговые данные) коррективы включены в итоговый показатель. Многие форматы импорта брокеров включают своп, комиссионные и данные о дивидендах, которые автоматически отображаются на соответствующий тип корректировки.