Interactive Brokers

Interactive Brokers

从Trade Confirmation Flex Query CSV文件导入股票、ETF和由Broker标记的Forex成交记录。Tradeways会先合并年度文件，再建立Trade。系统会将部分成交分开，并使用Interactive Brokers成交ID检测重复记录。

创建Flex Query

1. 登录Interactive Brokers Client Portal。
2. 打开Performance & Reports，然后打开Flex Queries。
3. 创建一个Trade Confirmation Flex Query。
4. 选择所有可用的Trade确认字段。
5. 将日期格式设为yyyyMMdd。
6. 将时间格式设为HHmmss。
7. 将日期和时间分隔符设为分号。
8. 将输出格式设为CSV。
9. 对每个可用年份运行查询并下载所有文件。

保留原始列名。Tradeways接受额外选择的列。

上传到Tradeways

1. 在Trade日志中，点击添加Trade，然后点击上传文件。
2. 选择Interactive Brokers。
3. 选择报告使用的时区。文件不包含时区。
4. 在一次上传中选择所有年度CSV文件。
5. 如果文件包含多个Interactive Brokers账户，请将每个账户映射到一个Tradeways账户。单个来源账户会导入当前Tradeways账户。
6. 查看每个账户的预览。
7. 确认导入。

一个Interactive Brokers文件可以包含多个账户。多个年度文件也可能重叠。Tradeways会在预览前移除重复的成交ID。每个包含的来源账户都需要不同的Tradeways目标账户。

文件要求

• 使用Trade Confirmation Flex Query CSV文件。
• Tradeways支持股票和ETF的STK行。
• 只有当Interactive Brokers将CASH行标记为开仓或平仓Forex Trade时，Tradeways才会导入这些行。
• Tradeways不会将AutoFX、现金清理和未标记的货币转换行写入交易日志。
• 此导入不支持期权、期货、债券、CFD、加密货币和未知资产代码。
• 每笔成交都需要account ID、contract ID、execution ID、side、quantity、price、commission value、commission currency、execution code和execution time。
• 汇总行会被跳过。
• 不支持的资产类别会在写入任何Trade前阻止其来源账户。

报告时区适用于文件中的每个账户。Tradeways会在预览前将所有成交时间转换为UTC。

Tradeways使用Interactive Brokers合约ID，在标的的交易所代码发生变化时继续跟踪该标的。如果所选文件不包含之前的开仓成交，平仓成交会阻止其来源账户。请添加更早的年度文件，不要将卖出导入为新的Short持仓。

如果缺少开仓历史记录，系统会返回文件选择步骤。已选择的文件会保留。添加更早的年度导出文件，Tradeways会再次检查完整文件集。你可以在继续前移除任何已选择的文件。只有所选文件通过此检查后，账户映射才会出现。

如果报告不包含开仓或平仓代码，Tradeways也会阻止股票成交。系统不会猜测卖出是否为Short持仓。即使取消记录出现在另一个已选择的文件中，已取消的成交也会被移除。