Interactive Brokers

Interactive Brokers

Ausführungen von Aktien, ETFs und durch den Broker gekennzeichneten Forex-Geschäften aus Trade Confirmation Flex Query CSV-Dateien importieren. Tradeways führt Jahresdateien zusammen, bevor es Trades erstellt. Teilausführungen bleiben getrennt, und Tradeways erkennt Duplikate anhand der Interactive Brokers-Ausführungs-ID.

Flex Query erstellen

1. Beim Interactive Brokers Client Portal anmelden.
2. Performance & Reports und dann Flex Queries öffnen.
3. Eine Trade Confirmation Flex Query erstellen.
4. Alle verfügbaren Felder der Trade-Bestätigung auswählen.
5. Das Datumsformat auf yyyyMMdd setzen.
6. Das Zeitformat auf HHmmss setzen.
7. Als Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit ein Semikolon festlegen.
8. Als Ausgabeformat CSV festlegen.
9. Die Abfrage für jedes verfügbare Jahr ausführen und alle Dateien herunterladen.

Die ursprünglichen Spaltennamen beibehalten. Tradeways akzeptiert zusätzlich ausgewählte Spalten.

In Tradeways hochladen

1. Im Trade-Protokoll auf Trades hinzufügen und dann auf Datei-Upload klicken.
2. Interactive Brokers auswählen.
3. Die im Bericht verwendete Zeitzone auswählen. Die Datei enthält keine Zeitzone.
4. Alle CSV-Jahresdateien in einem Upload auswählen.
5. Wenn die Dateien mehrere Interactive Brokers-Konten enthalten, jedes einem Tradeways-Konto zuordnen. Ein einzelnes Quellkonto wird in das aktuelle Tradeways-Konto importiert.
6. Die Vorschau für jedes Konto prüfen.
7. Den Import bestätigen.

Eine Interactive Brokers-Datei kann mehrere Konten enthalten. Mehrere Jahresdateien können sich ebenfalls überschneiden. Tradeways entfernt wiederholte Ausführungs-IDs vor der Vorschau. Jedes enthaltene Quellkonto benötigt ein anderes Tradeways-Zielkonto.

Dateianforderungen

• Eine Trade Confirmation Flex Query CSV-Datei verwenden.
• Tradeways unterstützt STK-Zeilen für Aktien und ETFs.
• Tradeways importiert CASH-Zeilen nur, wenn Interactive Brokers sie als eröffnende oder schließende Forex-Trades kennzeichnet.
• Tradeways schließt AutoFX-, Cash-Clean-up- und nicht gekennzeichnete Währungsumrechnungszeilen aus dem Trading-Journal aus.
• Optionen, Futures, Anleihen, CFDs, Krypto und unbekannte Asset-Codes werden bei diesem Import nicht unterstützt.
• Jede Ausführung benötigt account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code und execution time.
• Zusammenfassungszeilen werden übersprungen.
• Eine nicht unterstützte Assetklasse blockiert ihr Quellkonto, bevor Trades geschrieben werden.

Die Zeitzone des Berichts gilt für jedes Konto in der Datei. Tradeways wandelt alle Ausführungszeiten vor der Vorschau in UTC um.

Tradeways verwendet die Interactive Brokers-Kontrakt-ID, um ein Instrument zu verfolgen, wenn sich sein Börsensymbol ändert. Eine schließende Ausführung blockiert ihr Quellkonto, wenn die ausgewählten Dateien die frühere eröffnende Ausführung nicht enthalten. Die frühere Jahresdatei hinzufügen, statt den Verkauf als neue Short-Position zu importieren.

Eine fehlende Eröffnungshistorie führt zurück zur Dateiauswahl. Die bereits ausgewählten Dateien bleiben erhalten. Den früheren Jahresexport hinzufügen. Tradeways prüft dann den vollständigen Satz erneut. Vor dem Fortfahren kann jede ausgewählte Datei entfernt werden. Die Kontozuordnung erscheint erst, wenn die ausgewählten Dateien diese Prüfung bestehen.

Tradeways blockiert außerdem eine Aktienausführung, wenn der Bericht keinen Eröffnungs- oder Schließungscode enthält. Es wird nicht angenommen, dass ein Verkauf eine Short-Position ist. Stornierte Ausführungen werden auch dann entfernt, wenn die Stornierung in einer anderen ausgewählten Datei erscheint.