Interactive Brokers

Interactive Brokers

Importez les exécutions d'actions, d'ETF et de Forex marquées par le Broker depuis des fichiers CSV Trade Confirmation Flex Query. Tradeways regroupe les fichiers annuels avant de créer les Trades. Il conserve les exécutions partielles séparées et utilise l'ID d'exécution Interactive Brokers pour détecter les doublons.

Créer la Flex Query

1. Connectez-vous au portail client Interactive Brokers.
2. Ouvrez Performance & Reports, puis Flex Queries.
3. Créez une Trade Confirmation Flex Query.
4. Sélectionnez tous les champs de confirmation de Trade disponibles.
5. Définissez le format de date sur yyyyMMdd.
6. Définissez le format d'heure sur HHmmss.
7. Définissez le séparateur de date et d'heure sur un point-virgule.
8. Définissez le format de sortie sur CSV.
9. Exécutez la requête pour chaque année disponible et téléchargez chaque fichier.

Conservez les noms de colonnes d'origine. Tradeways accepte les colonnes supplémentaires sélectionnées.

Importer dans Tradeways

1. Dans le Journal de Trades, cliquez sur Ajouter des Trades, puis sur Importer un fichier.
2. Sélectionnez Interactive Brokers.
3. Sélectionnez le fuseau horaire utilisé par le rapport. Le fichier ne contient aucun fuseau horaire.
4. Sélectionnez tous les fichiers CSV annuels dans un seul import.
5. Si les fichiers contiennent plusieurs comptes Interactive Brokers, associez chacun d'eux à un compte Tradeways. Un compte source unique est importé dans le compte Tradeways actuel.
6. Vérifiez l'aperçu de chaque compte.
7. Confirmez l'import.

Un fichier Interactive Brokers peut contenir plusieurs comptes. Plusieurs fichiers annuels peuvent également se chevaucher. Tradeways supprime les ID d'exécution répétés avant l'aperçu. Chaque compte source inclus doit avoir un compte de destination Tradeways différent.

Exigences du fichier

• Utilisez un fichier CSV Trade Confirmation Flex Query.
• Tradeways prend en charge les lignes STK pour les actions et les ETF.
• Tradeways importe les lignes CASH uniquement lorsque Interactive Brokers les marque comme des Trades Forex d'ouverture ou de clôture.
• Tradeways exclut du journal de trading les lignes AutoFX, de nettoyage de trésorerie et de conversion de devises non marquées.
• Les options, futures, obligations, CFD, cryptos et codes d'actifs inconnus ne sont pas pris en charge par cet import.
• Chaque exécution nécessite account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code et execution time.
• Les lignes récapitulatives sont ignorées.
• Une classe d'actifs non prise en charge bloque son compte source avant l'écriture de tout Trade.

Le fuseau horaire du rapport s'applique à chaque compte du fichier. Tradeways convertit toutes les heures d'exécution en UTC avant l'aperçu.

Tradeways utilise l'ID de contrat Interactive Brokers pour suivre un instrument lorsque son symbole boursier change. Une exécution de clôture bloque son compte source lorsque les fichiers sélectionnés ne contiennent pas l'exécution d'ouverture antérieure. Ajoutez le fichier annuel antérieur au lieu d'importer la vente comme une nouvelle position Short.

Si l'historique d'ouverture manque, vous revenez à la sélection des fichiers. Les fichiers déjà sélectionnés restent en place. Ajoutez l'export annuel antérieur et Tradeways vérifie de nouveau l'ensemble complet. Vous pouvez retirer tout fichier sélectionné avant de continuer. L'association des comptes apparaît uniquement après que les fichiers sélectionnés ont réussi cette vérification.

Tradeways bloque également une exécution d'action lorsque le rapport ne contient pas de code d'ouverture ou de clôture. Il ne suppose pas qu'une vente est une position Short. Les exécutions annulées sont supprimées même lorsque l'annulation figure dans un autre fichier sélectionné.