風險
查看你的虧損相對於帳戶有多大、有多穩定，以及哪些 Trade、日子和 Drawdown 造成了損害。
風險
風險會分析你實際承受的虧損：相對於帳戶有多大、變化多大、總虧損有多少來自少數幾筆 Trade 和幾天，以及你的 Drawdown 有多深、持續多久。一切都是已實現的。頁面上完全不使用計畫中的停損和計畫風險。
此頁面位於 分析 → 風險。它會跟隨你目前的帳戶範圍、篩選、日期範圍、P&L 顯示模式、Breakeven 門檻和時區。數值以你的 P&L 顯示單位表示；占權益的比例則以百分比表示。
占權益比例
一筆虧損的占權益比例，是虧損除以該 Trade 之前帳戶的權益：也就是初始入金和其他帳戶出入金紀錄，加上之前每筆 Trade 的結果。在 10,000 的帳戶上虧損 150，就是 1.5%。
計算占比需要帳戶的初始入金。沒有的話，頁面只會以你的 P&L 單位顯示虧損，並在開頭的主要發現下方加一行說明，附上前往帳戶設定中該帳戶的連結，你可以在那裡以出入金紀錄的方式新增；選擇所有帳戶時，連結會開啟帳戶清單。新增入金後，占比就會出現。頁面下方的註記會說明有多少筆虧損沒有占比，以及原因：
| 原因 | 意義 |
|---|---|
| 帳戶沒有初始入金 | 沒有記錄任何入金，因此不知道帳戶的規模。 |
| 帳戶權益為 0 或更低 | 該 Trade 之前，帳戶沒有正的權益。 |
| 沒有換算成帳戶貨幣的匯率 | 無法把 Trade 的結果換算成帳戶貨幣。 |
各區塊
頁面以虧損大小開頭，其他區塊以固定順序顯示為磚塊；Drawdown 連同其表格橫跨整個版面寬度。選擇某區塊圖表的長條即可列出其 Trade；在開頭區塊下方，顯示 N 筆 Trade 的作用相同。月份或區間長條會列出整個區塊的 Trade，但虧損大小的長條例外，它們列出的是該區間的 Trade。
| 區塊 | 問題 | 顯示內容 |
|---|---|---|
| 虧損大小 | 你的虧損相對於帳戶有多大？ | 虧損的中位數、第 90 百分位數和最大值，以占權益比例和你的 P&L 單位表示。在百分比模式下，虧損本身就是占帳戶的比例，因此只顯示一次。長條依占權益比例統計虧損 Trade：低於 0.25%、0.25–0.5%、0.5–1%、1–2%、2–5% 和高於 5%。選擇一根長條即可列出其 Trade。 |
| 虧損穩定性 | 你的虧損大小差不多，還是有些會失控？ | 虧損大小圍繞平均虧損的離散程度，解讀為穩定、中等或差異很大；離散程度本身顯示在標題的提示中。它使用與你的 Tradeways Score 相同的虧損紀律指標，以滿分 100 顯示。長條比較你的虧損中位數、10 筆虧損中有 9 筆低於的水準，以及你的最大虧損。 |
| 主要損害 | 你的虧損有多少來自少數幾筆 Trade？ | 最差 5% 虧損 Trade（至少 3 筆）和最大 5 筆所占全部虧損的比例。長條依代碼和日期排列這些虧損中最大的幾筆，懸停時會顯示日期、持有時間、大小和占權益比例；選擇一根長條即可列出你最差的虧損 Trade。 |
| 虧損日 | 是否少數幾天造成了大部分損害？ | 你最差的一天占全部虧損的比例，以及虧損超過虧損日中位數 3 倍的日子。長條依序排列最大的虧損日，若沒有任何一天那麼大，則顯示你最差的一天；選擇一根長條即可在每日頁面開啟那一天。 |
| 獲利 vs 虧損 | 你的獲利跟虧損比起來有多大？ | 平均、中位數和最大獲利對比虧損，以及盈虧比：平均獲利除以平均虧損。 |
| 隨時間變化的風險 | 你的虧損相對於帳戶是否越來越大？ | 每月一根長條，顯示虧損中位數占權益的比例。你的虧損會依時間分成較早和近期兩半，頁面會說明近期的虧損較大、較小還是相同。 |
| Drawdown | 你的 Drawdown 有多深、持續多久？ | 是否有進行中的 Drawdown 及其深度、每次平倉後累計結果低於其高點多少的圖表，以及每個 Drawdown 的表格。 |
一天是指你時區中的日曆日，依 Trade 平倉的時間計算。虧損日的占比，是將該日的淨虧損與所有虧損 Trade 的總和比較。
Drawdown
當你已平倉 Trade 的累計結果跌到上一個高點之下，Drawdown 就開始；累計結果回到該高點時結束。在百分比模式下，結果會像你的帳戶一樣複利計算。表格依最新到最舊列出 Drawdown，先列出最近的幾個，並一定包含你最深的 Drawdown，標示為最大；顯示全部會列出每一個：
- 開始、低點和已復原：Drawdown 開始的時間、最深的時間，以及累計結果回到高點的時間。尚未復原的 Drawdown 顯示進行中。
- 深度：累計結果下跌了多少，以你的 P&L 單位表示；若是有初始入金的單一帳戶，也會顯示占高點時權益的比例。
- 交易日和 Trade：Drawdown 期間有平倉的天數，以及在其中平倉的 Trade 筆數。
選擇一個 Drawdown 即可列出其 Trade。範圍內有多個帳戶時，Drawdown 只以你的 P&L 單位顯示，因為各帳戶的權益無法在同一時點相加。
信賴度
這些區塊描述的是你的 Trade，並不會檢定差異是否來自偶然。Trade 數足夠的區塊不會帶標籤，開頭區塊會說明它衡量了多少筆 Trade。其他情況下，標籤會說明為何要謹慎解讀：
| 標籤 | 意義 |
|---|---|
| 尚無足夠 Trade | 該區塊的 Trade 少於 10 筆。它會在標題下方顯示為一個小標籤。 |
| 初步 | 少於 30 筆 Trade，或排除單筆最大的 Trade 後結果的正負號會改變。 |
限制
- 風險只使用已實現的結果。Trade 計畫中的停損，以及你原本打算承擔的任何風險，都不納入計算。
- × 平均虧損顯示模式會把每筆結果除以你的平均已實現虧損。它不是到計畫停損的風險。
- 在 Tick 和點數模式下，只有你主要標的類別的 Trade 帶有數值，因為不同類別的 Tick 無法相加。適用時，頁面上會有註記說明。
- 結果描述的是你的歷史紀錄，並不預測未來的虧損或 Drawdown；若想了解可能結果的範圍，請參閱蒙特卡洛分析。