Comptes
Créez, sélectionnez, configurez, archivez et suivez des comptes de trading.
Comptes
Chaque compte de trading conserve ses propres trades, sa devise de règlement, son historique de solde, ses réglages d'instruments et ses préférences d'affichage. Ouvrez Paramètres, puis sélectionnez Comptes.
Devise principale
La devise principale est la devise de référence de Tous les comptes. Tradeways convertit les montants combinés dans cette devise. La modifier ne change ni la devise de règlement ni les valeurs d'origine d'un compte.
Créer un compte
Sélectionnez Ajouter un compte. Saisissez un nom et une devise de règlement. Créez ensuite le compte.
Tradeways sélectionne le nouveau compte après sa création. La devise de règlement détermine ses montants. Vérifiez-la avant d'importer des trades. Un compte qui contient des données de trading peut limiter les changements de devise, car une nouvelle devise modifierait la signification des valeurs existantes.
Les limites du forfait peuvent verrouiller un compte ou empêcher la création d'un autre compte. Un compte verrouillé reste dans la liste. Changez de forfait ou réduisez le nombre de comptes actifs avant de l'utiliser à nouveau.
Sélectionner et prévisualiser un compte
Sélectionnez un compte dans la liste pour l'activer. L'aperçu présente son activité récente, les informations sur son solde et les actions disponibles. Survolez un autre compte pour l'examiner sans changer de compte actif.
La liste sépare les favoris, vos comptes, les données de démonstration, les comptes partagés, les comptes verrouillés et les comptes archivés lorsque ces sections contiennent des éléments.
Modifier un compte
Ouvrez le compte sélectionné et sélectionnez Modifier. Vous pouvez changer son nom et les options propres au compte affichées dans l'éditeur. Les réglages d'affichage et de Breakeven du compte peuvent remplacer vos réglages globaux.
Utilisez l'action en forme d'étoile pour ajouter un compte aux Favoris. Les favoris apparaissent en premier dans le gestionnaire et le sélecteur de comptes. Un compte partagé peut aussi être un favori.
Dupliquer un compte
Utilisez l'action de duplication lorsqu'un nouveau compte doit reprendre la même configuration. Tradeways copie la configuration du compte. Les trades et les transactions ne sont pas copiés.
Vérifiez la copie avant d'importer des données. Donnez-lui un nom distinct afin que les filtres et les résultats de Tous les comptes indiquent la bonne source.
Archiver ou supprimer un compte
Archivez un compte lorsque vous devez conserver ses données tout en le retirant de la sélection normale des comptes. L'archivage le retire aussi des Favoris. Ouvrez la section Archivés pour le restaurer.
Supprimez un compte uniquement si vous n'avez plus besoin de ses données. La confirmation indique les éléments qui seront supprimés. Vous ne pouvez pas supprimer le dernier compte. La suppression d'un compte est différente de la corbeille des trades, qui les conserve pendant 30 jours.
Transactions et solde
Les transactions enregistrent les mouvements d'argent qui ne relèvent pas du P&L des trades. Ouvrez un compte. Utilisez ensuite sa section des transactions.
| Type | Effet sur le solde |
|---|---|
| Dépôt | Ajoute de l'argent. |
| Retrait | Retire de l'argent. |
| Frais | Retire de l'argent. |
| Intérêts | Ajoute de l'argent. |
La première transaction correspond au solde initial. Il peut être nul. Si des trades existent déjà, sa date ne doit pas être postérieure à la première exécution. Cela maintient le capital et les rendements en pourcentage dans le bon ordre.
Une transaction peut utiliser une autre devise. Tradeways obtient ou demande le taux de change requis pour le solde du compte. Un état de solde partiel signifie qu'une ou plusieurs transactions nécessitent encore un taux valide. Corrigez ces transactions avant de vous fier au total.
Modifiez une transaction pour corriger son type, son montant, sa devise, sa date ou son commentaire. Supprimez-la uniquement après avoir vérifié l'effet de la modification sur les rendements en pourcentage et le capital.