Аккаунты

Аккаунты

Каждый аккаунт ведется как отдельный реестр. Сделки, пользовательские столбцы, дашборд и просмотр месяца относятся к конкретному аккаунту.

Управляйте аккаунтами в Настройки → Аккаунты.

Создание аккаунта

Введите название, выберите валюту (по умолчанию USD) и нажмите Добавить аккаунт. Валюта определяет, как для этого аккаунта отображаются значения P&L и комиссий. Ее нельзя изменить после того, как в аккаунте появятся сделки.

Таблица аккаунтов показывает название, валюту, баланс и статус каждого аккаунта.

Переключение активного аккаунта

Используйте переключатель аккаунтов в заголовке приложения или откройте модальное окно Управление аккаунтами. Все представления отражают активный аккаунт.

Переименование и удаление

• Переименовать: нажмите значок карандаша, измените текст прямо в строке, нажмите Enter или кликните вне поля, чтобы сохранить; Escape отменяет изменение.
• Удалить: нажмите значок корзины, затем подтвердите действие в строке кнопками "Подтвердить" / "Отмена". Последний оставшийся аккаунт удалить нельзя.

Дублирование аккаунта

Нажмите значок копирования в строке аккаунта, чтобы создать его дубликат. Дубликат копирует название аккаунта, валюту и все настройки (ставки комиссий, переопределения инструментов, режим отображения P&L, порог безубыточности). Сделки и транзакции не копируются. После дублирования новый аккаунт автоматически становится активным.

Дублирование доступно и в таблице аккаунтов в настройках, и в модальном окне Управление аккаунтами.

Транзакции

Транзакции отслеживают движение денег на аккаунте независимо от P&L по сделкам. Откройте диалог транзакций, нажав значок стрелки в строке аккаунта.

Типы транзакций

Добавление транзакции

Нажмите + Добавить транзакцию в диалоге транзакций. Заполните:

• Тип — выберите депозит, вывод, комиссию или процент. Первая транзакция в аккаунте всегда является депозитом (выбор типа скрыт).
• Сумма — первая транзакция является начальным балансом аккаунта и может быть 0 для проп-аккаунтов или нефинансируемых аккаунтов. Все последующие транзакции должны использовать положительное число.
• Валюта — по умолчанию используется валюта аккаунта, но ее можно изменить.
• Дата — когда произошла транзакция. Для первой транзакции в аккаунте с существующими сделками дата должна быть не позже первого исполнения сделки, чтобы расчеты капитала оставались точными.
• Комментарий — необязательная заметка.

Редактирование и удаление транзакций

• Редактировать: нажмите значок карандаша в строке транзакции. Форма откроется уже заполненной текущими значениями.
• Удалить: нажмите значок корзины, затем подтвердите действие в диалоге.

Баланс

Диалог транзакций показывает текущий баланс аккаунта вверху. Он рассчитывается как сумма всех депозитов и процентов за вычетом выводов и комиссий. Баланс выделяется цветом: зеленым для положительного значения и красным для отрицательного.

Таблица аккаунтов также показывает баланс каждого аккаунта в отдельном столбце.

Избранное

Отмечайте аккаунты как избранные, нажимая значок звезды в модальном окне Управление аккаунтами. Избранные аккаунты отображаются в отдельном разделе вверху модального окна для быстрого доступа. Нажмите звезду еще раз, чтобы убрать аккаунт из избранного.

Общие аккаунты (из наставничества) также можно добавлять в избранное.

См. также

• Инструменты — настройка ставок комиссий и спецификаций контрактов для отдельных инструментов
• Отображение P&L — режим отображения P&L поддерживает процентный режим при наличии транзакций