Счета
Создавайте, выбирайте, настраивайте, архивируйте и отслеживайте торговые счета.
Счета
Каждый торговый счет отдельно хранит сделки, валюту расчетов, историю баланса, настройки инструментов и параметры отображения. Откройте Настройки, затем выберите Счета.
Основная валюта
Основная валюта используется для отчетов в разделе Все счета. Tradeways пересчитывает в нее объединенные денежные значения. Ее изменение не меняет валюту расчетов или исходные значения счета.
Создание счета
Выберите Добавить счет. Укажите название и валюту расчетов. Затем создайте счет.
После создания Tradeways выбирает новый счет. Валюта расчетов определяет его денежные значения. Проверьте ее перед импортом сделок. Для счета с торговыми данными изменение валюты может быть ограничено, поскольку новая валюта изменит смысл существующих значений.
Лимиты тарифа могут заблокировать счет или запретить создание еще одного счета. Заблокированный счет остается в списке. Повысьте тариф или уменьшите количество активных счетов, прежде чем использовать его снова.
Выбор и предварительный просмотр счета
Выберите счет в списке, чтобы сделать его активным. В предварительном просмотре показаны последние действия, сведения о балансе и доступные действия. Наведите указатель на другой счет, чтобы проверить его без смены активного счета.
Если в разделах есть записи, список отдельно показывает избранное, ваши счета, демонстрационные данные, общие счета, заблокированные счета и архивные счета.
Редактирование счета
Откройте выбранный счет и выберите Редактировать. Можно изменить его название и параметры счета, показанные в редакторе. Настройки отображения и Breakeven для счета могут переопределять глобальные настройки.
Используйте действие со звездой, чтобы добавить счет в Избранное. Избранные счета показываются первыми в диспетчере и переключателе счетов. Общий счет также можно добавить в избранное.
Дублирование счета
Используйте действие дублирования, если для нового счета нужна такая же конфигурация. Tradeways копирует настройки счета. Сделки и транзакции не копируются.
Проверьте копию перед импортом данных. Задайте ей уникальное название, чтобы фильтры и результаты раздела Все счета показывали правильный источник.
Архивация или удаление счета
Архивируйте счет, если нужно сохранить его записи, но убрать его из обычного выбора счетов. При архивации он также удаляется из Избранного. Откройте раздел Архивные, чтобы восстановить его.
Удаляйте счет только тогда, когда его данные больше не нужны. В подтверждении указано, что будет удалено. Последний счет удалить нельзя. Удаление счета отличается от 30-дневной корзины сделок.
Транзакции и баланс
Транзакции регистрируют движения денег, которые не относятся к P&L по сделкам. Откройте счет. Затем используйте его раздел транзакций.
| Тип | Влияние на баланс |
|---|---|
| Депозит | Добавляет деньги. |
| Вывод | Списывает деньги. |
| Комиссия | Списывает деньги. |
| Проценты | Добавляют деньги. |
Первая транзакция задает начальный баланс. Он может быть нулевым. Если сделки уже существуют, дата транзакции не должна быть позже первого исполнения. Так собственный капитал и процентная доходность сохраняют правильную последовательность.
Транзакция может использовать другую валюту. Tradeways получает или запрашивает курс обмена, необходимый для баланса счета. Частичный статус баланса означает, что для одной или нескольких транзакций все еще нужен действительный курс. Исправьте эти транзакции, прежде чем использовать итоговое значение.
Отредактируйте транзакцию, чтобы исправить ее тип, сумму, валюту, дату или комментарий. Удаляйте ее только после проверки влияния изменения на процентную доходность и собственный капитал.