Interactive Brokers

Interactive Brokers

從Trade Confirmation Flex Query CSV檔案匯入股票、ETF及由Broker標記的Forex成交紀錄。Tradeways會先合併年度檔案，再建立Trade。系統會分開保留部分成交，並使用Interactive Brokers成交ID偵測重複紀錄。

建立Flex Query

1. 登入Interactive Brokers Client Portal。
2. 開啟Performance & Reports，然後開啟Flex Queries。
3. 建立一個Trade Confirmation Flex Query。
4. 選擇所有可用的Trade確認欄位。
5. 將日期格式設為yyyyMMdd。
6. 將時間格式設為HHmmss。
7. 將日期與時間分隔符號設為分號。
8. 將輸出格式設為CSV。
9. 對每個可用年份執行查詢並下載所有檔案。

保留原始欄位名稱。Tradeways接受額外選取的欄位。

上傳至Tradeways

1. 在Trade日誌中，點擊新增Trade，然後點擊上傳檔案。
2. 選擇Interactive Brokers。
3. 選擇報表使用的時區。檔案不包含時區。
4. 在一次上傳中選擇所有年度CSV檔案。
5. 如果檔案包含多個Interactive Brokers帳戶，請將每個帳戶對應至一個Tradeways帳戶。單一來源帳戶會匯入目前的Tradeways帳戶。
6. 檢查每個帳戶的預覽。
7. 確認匯入。

一個Interactive Brokers檔案可以包含多個帳戶。多個年度檔案也可能重疊。Tradeways會在預覽前移除重複的成交ID。每個納入的來源帳戶都需要不同的Tradeways目的地帳戶。

檔案要求

• 使用Trade Confirmation Flex Query CSV檔案。
• Tradeways支援股票和ETF的STK資料列。
• 只有當Interactive Brokers將CASH資料列標記為開倉或平倉Forex Trade時，Tradeways才會匯入這些資料列。
• Tradeways不會將AutoFX、現金清理及未標記的貨幣轉換資料列納入交易日誌。
• 此匯入不支援選擇權、期貨、債券、CFD、加密貨幣及未知資產代碼。
• 每筆成交都需要account ID、contract ID、execution ID、side、quantity、price、commission value、commission currency、execution code及execution time。
• 系統會略過摘要資料列。
• 不支援的資產類別會在寫入任何Trade前封鎖其來源帳戶。

報表時區適用於檔案中的每個帳戶。Tradeways會在預覽前將所有成交時間轉換為UTC。

Tradeways使用Interactive Brokers合約ID，在標的的交易所代碼變更時繼續追蹤該標的。如果所選檔案不包含先前的開倉成交，平倉成交會封鎖其來源帳戶。請新增較早的年度檔案，不要將賣出匯入為新的Short部位。

如果缺少開倉歷史紀錄，系統會返回檔案選擇步驟。已選擇的檔案會保留。新增較早的年度匯出檔案，Tradeways會再次檢查完整檔案組。你可以在繼續前移除任何已選擇的檔案。只有所選檔案通過此檢查後，帳戶對應才會顯示。

如果報表不包含開倉或平倉代碼，Tradeways也會封鎖股票成交。系統不會猜測賣出是否為Short部位。即使取消紀錄出現在另一個已選擇的檔案中，已取消的成交也會被移除。